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Healthpeak Properties 評価
DOC は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOC ( $19.57 ) は、当社の 公正価値 ( $28.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DOC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$13.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21x |
| PEGレシオ | 6.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DOC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 65.9x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 109.4x | 25.8% | US$20.3b |
OHI Omega Healthcare Investors | 29.3x | 11.5% | US$8.2b |
CTRE CareTrust REIT | 57.9x | 32.9% | US$3.6b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 66.9x | 22.6% | US$3.3b |
DOC Healthpeak Properties | 70.6x | 10.4% | US$14.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: DOCは、同業他社の平均 ( { 71.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DOC'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70.6x |
| 公正PE 比率 | 39.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.36 | US$22.53 +16.4% | 11.5% | US$30.50 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$19.90 | US$22.41 +12.6% | 12.3% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$18.88 | US$21.78 +15.4% | 13.9% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$18.54 | US$21.43 +15.6% | 15.3% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$22.19 +29.8% | 18.9% | US$32.50 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$18.82 | US$22.83 +21.3% | 18.4% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$19.80 | US$22.42 +13.2% | 20.3% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$18.20 | US$22.08 +21.3% | 21.4% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$15.58 | US$23.04 +47.9% | 17.9% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$18.36 | US$25.53 +39.1% | 11.7% | US$32.50 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$20.65 | US$25.84 +25.2% | 11.4% | US$33.50 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$21.69 | US$25.90 +19.4% | 11.6% | US$33.50 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$20.10 | US$26.43 +31.5% | 12.1% | US$33.50 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$20.14 | US$26.41 +31.1% | 11.7% | US$33.50 | US$22.00 | US$19.90 | 16 |
| May ’24 | US$21.64 | US$26.97 +24.6% | 11.6% | US$33.50 | US$23.00 | US$18.88 | 16 |
| Apr ’24 | US$21.97 | US$28.44 +29.4% | 10.7% | US$34.00 | US$24.00 | US$18.54 | 16 |
| Mar ’24 | US$23.64 | US$29.15 +23.3% | 9.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$17.10 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.42 | US$29.14 +6.3% | 9.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$18.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$25.07 | US$29.44 +17.4% | 13.5% | US$38.00 | US$23.00 | US$19.80 | 17 |
| Dec ’23 | US$26.15 | US$30.11 +15.1% | 13.8% | US$38.00 | US$23.00 | US$18.20 | 18 |
| Nov ’23 | US$23.80 | US$30.33 +27.5% | 15.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$15.58 | 18 |
| Oct ’23 | US$22.92 | US$31.63 +38.0% | 11.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$18.36 | 19 |
| Sep ’23 | US$26.29 | US$32.22 +22.6% | 11.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$20.65 | 18 |
| Aug ’23 | US$27.55 | US$32.78 +19.0% | 13.4% | US$40.00 | US$26.00 | US$21.69 | 18 |
| Jul ’23 | US$26.58 | US$34.13 +28.4% | 11.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$20.10 | 19 |
| Jun ’23 | US$29.33 | US$35.64 +21.5% | 7.0% | US$40.00 | US$32.00 | US$20.14 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。