Diversified Healthcare Trust

NasdaqGS:DHC 株式レポート

時価総額：US$593.5m

Diversified Healthcare Trust 評価

DHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DHC ( $2.43 ) は、当社の 公正価値 ( $35.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DHCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DHC の販売価格 レシオを示している。これはDHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DHC のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$1.48b
時価総額US$593.54m

販売価格 同業他社との比較

DHC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DHC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
GMRE Global Medical REIT
4.2x3.2%US$598.6m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$561.0m
STRW Strawberry Fields REIT
0.8x3.0%US$618.2m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.9xn/aUS$695.8m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$593.5m

Price-To-Sales vs ピア: DHCは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DHC'のPS レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.6x8.5%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x5.3%US$593.54m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$220.10m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.57m
DHC 0.4x業界平均 5.6xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均5.6x22.9%
DHC Diversified Healthcare Trust
 0.4x40.7%US$593.54m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DHCは、 US Health Care REITs業界平均 (5.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DHC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DHC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: DHCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.43
US$4.00
+64.6%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$3.47
US$4.50
+29.7%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$4.13
US$4.00
-3.1%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$3.48
US$4.00
+14.9%
50.0%US$6.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$3.01
US$3.50
+16.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$2.43
US$3.50
+44.0%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
May ’25US$2.36
US$3.50
+48.3%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.35
US$3.50
+48.9%
42.9%US$5.00US$2.00n/a2
Oct ’24US$1.94
US$2.70
+39.2%
66.7%US$4.50US$0.90US$4.132
Sep ’24US$2.63
US$2.50
-4.9%
60.0%US$4.00US$1.00US$3.482
Aug ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.292
Jul ’24US$2.25
US$2.00
-11.1%
50.0%US$3.00US$1.00US$3.012
Jun ’24US$1.46
US$2.00
+37.0%
50.0%US$3.00US$1.00US$2.432
May ’24US$0.87
US$1.42
+62.8%
68.1%US$2.75US$0.50US$2.363
Apr ’24US$1.35
US$1.85
+37.0%
98.8%US$5.00US$0.50US$2.354
Mar ’24US$0.93
US$1.70
+82.8%
95.7%US$4.50US$0.50US$3.224
Feb ’24US$0.73
US$1.70
+131.7%
95.7%US$4.50US$0.50US$2.914
Jan ’24US$0.65
US$1.75
+170.6%
91.5%US$4.50US$0.50US$3.744
Dec ’23US$1.01
US$2.00
+98.0%
77.1%US$4.50US$0.50US$2.654
Nov ’23US$1.36
US$2.76
+103.1%
53.0%US$5.00US$1.05US$2.124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%