Global Medical REIT 評価
GMRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GMRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GMRE ( $8.73 ) は、当社の 公正価値 ( $16.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GMREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GMRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GMREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GMRE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.3x |
| 売上高 | US$136.59m |
| 時価総額 | US$596.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GMRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.1x | ||
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.0% | US$660.0m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.6x | n/a | US$556.3m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$586.3m |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.3x | n/a | US$695.8m |
GMRE Global Medical REIT | 4.3x | 3.2% | US$596.6m |
Price-To-Sales vs ピア: GMREは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GMRE'のPS レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: GMREは、 US Health Care REITs業界平均 (5.6x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GMRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.3x |
| 公正PS 比率 | 5.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: GMREは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.73 | US$10.91 +24.9% | 9.0% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.98 | US$10.91 +21.5% | 9.0% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.83 | US$10.79 +9.7% | 9.2% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.31 | US$10.38 +11.4% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.49 | US$10.38 +9.3% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.94 | US$10.29 +15.1% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$10.29 +10.8% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.12 | US$10.79 +32.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$10.79 +24.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.03 | US$10.91 +20.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.21 | US$10.91 +6.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.10 | US$10.91 -1.7% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.91 +5.5% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$10.93 +24.2% | 8.3% | US$12.50 | US$9.50 | US$8.98 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.97 | US$11.14 +24.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | US$9.83 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.67 | US$11.14 +15.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | US$9.31 | 7 |
| Aug ’24 | US$9.82 | US$10.54 +7.3% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.49 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$10.54 +15.4% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$8.94 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.61 | US$10.46 +21.5% | 6.8% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.29 | 7 |
| May ’24 | US$9.17 | US$11.50 +25.4% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.12 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.11 | US$11.50 +26.2% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$11.17 +13.6% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$11.71 +3.2% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.21 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$11.57 +22.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$10.05 | US$11.57 +15.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.08 | US$13.50 +48.7% | 26.6% | US$18.00 | US$9.00 | US$8.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%