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Global Medical REIT 評価
GMRE は、フェアバリュー、アナリ スト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GMRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GMRE ( $9.22 ) は、当社の 公正価値 ( $18.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GMREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GMRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GMRE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$625.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GMRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.6x | ||
CHCT Community Healthcare Trust | 38.5x | 13.9% | US$613.5m |
STRW Strawberry Fields REIT | 25.4x | n/a | US$559.0m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 33x | n/a | US$529.8m |
SILA Sila Realty Trust | 49.5x | n/a | US$1.3b |
GMRE Global Medical REIT | 40.7x | -69.5% | US$625.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: GMREは、同業他社の平均 ( { 40.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GMRE'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GMRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.7x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GMREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.25 | US$10.29 +11.3% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$10.29 +10.8% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.12 | US$10.79 +32.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$10.79 +24.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.03 | US$10.91 +20.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.21 | US$10.91 +6.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.10 | US$10.91 -1.7% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.91 +5.5% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$10.93 +24.2% | 8.3% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$8.97 | US$11.14 +24.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$9.67 | US$11.14 +15.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$9.82 | US$10.54 +7.3% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$10.54 +15.4% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$8.61 | US$10.46 +21.5% | 6.8% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.29 | 7 |
| May ’24 | US$9.17 | US$11.50 +25.4% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.12 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.11 | US$11.50 +26.2% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$11.17 +13.6% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$11.71 +3.2% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.21 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$11.57 +22.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$10.05 | US$11.57 +15.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.08 | US$13.50 +48.7% | 26.6% | US$18.00 | US$9.00 | US$8.80 | 7 |
| Oct ’23 | US$8.52 | US$14.88 +74.6% | 13.2% | US$18.00 | US$12.00 | US$8.97 | 8 |
| Sep ’23 | US$10.74 | US$15.25 +42.0% | 10.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$9.67 | 8 |
| Aug ’23 | US$12.09 | US$16.75 +38.5% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$9.82 | 8 |
| Jul ’23 | US$11.47 | US$16.75 +46.0% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$9.13 | 8 |
| Jun ’23 | US$12.93 | US$17.41 +34.6% | 6.7% | US$19.00 | US$15.25 | US$8.61 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。