Community Healthcare Trust 評価
CHCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHCT ( $18.39 ) は、当社の 公正価値 ( $66.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHCTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHCTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CHCT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.5x |
| 売上高 | US$115.61m |
| 時価総額 | US$527.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CHCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.8x | ||
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.0% | US$618.2m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.6x | n/a | US$561.0m |
GMRE Global Medical REIT | 4.2x | 3.2% | US$598.6m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$593.5m |
CHCT Community Healthcare Trust | 4.5x | 12.3% | US$527.8m |
Price-To-Sales vs ピア: CHCTは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CHCT'のPS レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CHCTは、 US Health Care REITs業界平均 (5.6x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CHCT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.5x |
| 公正PS 比率 | 3.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: CHCTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.39 | US$21.17 +15.1% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$18.41 | US$21.00 +14.1% | 11.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.86 | US$20.83 +16.6% | 11.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$18.73 | US$23.17 +23.7% | 11.0% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.46 | US$26.50 +29.5% | 12.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$22.85 | US$28.83 +26.2% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.46 | US$29.67 +26.5% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$25.08 | US$30.00 +19.6% | 9.0% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$27.15 | US$33.67 +24.0% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$25.70 | US$33.80 +31.5% | 10.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.64 | US$35.50 +33.3% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$35.50 +29.1% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.76 | US$39.83 +43.5% | 15.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$18.41 | 6 |
| Oct ’24 | US$29.70 | US$41.67 +40.3% | 12.3% | US$50.00 | US$33.00 | US$17.86 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.39 | US$43.40 +30.0% | 8.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$18.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$35.13 | US$42.20 +20.1% | 5.5% | US$45.00 | US$39.00 | US$20.46 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$42.25 +28.0% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$22.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.73 | US$42.25 +29.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.46 | 4 |
| May ’24 | US$35.95 | US$44.40 +23.5% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$25.08 | 5 |
| Apr ’24 | US$36.60 | US$44.40 +21.3% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$26.40 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.74 | US$44.33 +14.4% | 5.3% | US$48.00 | US$42.00 | US$27.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$42.51 | US$43.17 +1.5% | 7.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.70 | 6 |
| Jan ’24 | US$35.80 | US$40.50 +13.1% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$26.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$35.53 | US$40.50 +14.0% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$27.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$34.19 | US$40.29 +17.8% | 8.9% | US$45.00 | US$33.00 | US$27.76 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%