LondonMetric Property Plc

OTCPK:LNSP.F 株式レポート

時価総額：US$4.9b

LondonMetric Property 評価

LNSP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LNSP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LNSP.F ( $2.36 ) は、当社の 公正価値 ( $2.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LNSP.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LNSP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LNSP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LNSP.F の株価収益率 レシオを示している。これはLNSP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LNSP.F のPE レシオは？
PEレシオ32.6x
収益UK£118.70m
時価総額UK£3.87b

株価収益率 同業他社との比較

LNSP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LNSP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
BNL Broadstone Net Lease
23.2x-6.3%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
41x-23.6%US$1.8b
ESBA Empire State Realty OP
41.2xn/aUS$3.0b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.2x13.0%US$5.9b
LNSP.F LondonMetric Property
32.6x20.1%US$3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LNSP.Fは、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LNSP.F'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
LNSP.F 32.6x業界平均 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LNSP.Fは、 US REITs業界平均 (29.3x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LNSP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LNSP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLNSP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLNSP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.36
US$2.89
+22.5%
5.1%US$3.18US$2.66n/a10
Nov ’25US$2.63
US$2.99
+13.8%
5.6%US$3.25US$2.72n/a10
Oct ’25n/a
US$3.07
0%
5.6%US$3.33US$2.79n/a10
Sep ’25n/a
US$2.96
0%
6.3%US$3.23US$2.63n/a10
Aug ’25US$2.52
US$2.96
+17.3%
6.3%US$3.23US$2.63n/a10
Jul ’25US$2.47
US$2.88
+16.5%
5.9%US$3.16US$2.59n/a9
Jun ’25n/a
US$2.78
0%
7.5%US$3.09US$2.32n/a10
May ’25US$2.34
US$2.79
+19.2%
7.5%US$3.10US$2.33n/a10
Apr ’25US$2.47
US$2.79
+13.2%
7.1%US$3.03US$2.34n/a10
Mar ’25US$2.28
US$2.52
+10.7%
13.0%US$3.03US$2.01n/a7
Feb ’25n/a
US$2.38
0%
8.1%US$2.54US$2.02n/a6
Jan ’25n/a
US$2.38
0%
8.0%US$2.55US$2.02n/a6
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
8.5%US$2.76US$1.99n/a11
Nov ’24n/a
US$2.48
0%
12.4%US$3.10US$1.93US$2.6312
Oct ’24US$2.04
US$2.57
+26.0%
11.5%US$3.16US$2.06n/a11
Sep ’24n/a
US$2.68
0%
15.2%US$3.54US$2.11n/a11
Aug ’24US$2.28
US$2.61
+14.6%
17.7%US$3.46US$2.06US$2.528
Jul ’24US$1.98
US$2.61
+32.0%
17.7%US$3.46US$2.06US$2.478
Jun ’24n/a
US$2.58
0%
17.1%US$3.44US$2.05n/a8
May ’24n/a
US$2.54
0%
15.2%US$3.43US$2.05US$2.3411
Apr ’24US$1.97
US$2.54
+29.1%
15.2%US$3.43US$2.05US$2.4711
Mar ’24n/a
US$2.47
0%
14.3%US$3.33US$1.99US$2.2812
Feb ’24n/a
US$2.54
0%
15.8%US$3.43US$2.05n/a12
Jan ’24US$2.01
US$2.52
+25.5%
16.9%US$3.35US$2.00n/a12
Dec ’23n/a
US$2.63
0%
19.3%US$3.57US$1.97n/a12
Nov ’23n/a
US$2.72
0%
18.6%US$3.44US$1.89n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.5b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$51.16

7D

3.9%

1Y

5.3%