Dream Office Real Estate Investment Trust

OTCPK:DRET.F 株式レポート

時価総額：US$266.4m

Dream Office Real Estate Investment Trust 評価

DRET.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRET.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRET.F ( $13.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRET.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DRET.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRET.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DRET.F の販売価格 レシオを示している。これはDRET.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRET.F のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高CA$202.47m
時価総額CA$372.05m

販売価格 同業他社との比較

DRET.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRET.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$184.3m
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$463.5m
CIO City Office REIT
1.2x1.2%US$197.6m
NLOP Net Lease Office Properties
2.9xn/aUS$460.1m
DRET.F Dream Office Real Estate Investment Trust
1.6x-0.5%US$372.1m

Price-To-Sales vs ピア: DRET.Fは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DRET.F'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.47m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.27m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DRET.F 1.6x業界平均 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DRET.Fは、 US Office REITs業界平均 (3x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DRET.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DRET.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDRET.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRET.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.77
US$14.28
+3.7%
14.7%US$16.47US$8.95n/a9
Nov ’25US$15.09
US$14.40
-4.6%
12.3%US$16.60US$10.47n/a9
Oct ’25US$16.74
US$14.01
-16.3%
11.1%US$16.66US$10.36n/a9
Sep ’25n/a
US$13.61
0%
11.3%US$16.50US$10.27n/a9
Aug ’25US$13.72
US$13.59
-0.9%
17.0%US$18.37US$8.82n/a9
Jul ’25n/a
US$13.59
0%
17.0%US$18.37US$8.82n/a9
Jun ’25US$13.40
US$13.59
+1.4%
17.0%US$18.37US$8.82n/a9
May ’25n/a
US$13.15
0%
18.7%US$18.29US$8.78n/a9
Apr ’25US$11.50
US$13.14
+14.3%
18.7%US$18.37US$8.82n/a9
Mar ’25US$11.84
US$13.47
+13.7%
20.0%US$19.22US$8.87n/a9
Feb ’25US$15.46
US$15.78
+2.1%
10.8%US$19.39US$13.05n/a9
Jan ’25US$15.36
US$15.42
+0.4%
12.6%US$19.45US$12.72n/a9
Dec ’24US$13.00
US$14.48
+11.4%
14.4%US$18.98US$11.32n/a9
Nov ’24US$11.00
US$17.26
+56.9%
23.7%US$22.84US$12.32US$15.098
Oct ’24US$14.24
US$20.67
+45.2%
9.6%US$23.35US$17.42US$16.749
Sep ’24US$19.92
US$21.31
+7.0%
8.5%US$23.47US$17.88n/a9
Aug ’24US$20.40
US$24.01
+17.7%
11.6%US$27.29US$19.71US$13.729
Jul ’24n/a
US$25.30
0%
7.3%US$27.29US$21.23n/a8
Jun ’24US$21.56
US$24.70
+14.6%
8.2%US$26.67US$20.00US$13.409
May ’24US$19.90
US$25.75
+29.4%
11.7%US$30.07US$19.80n/a9
Apr ’24US$21.06
US$27.98
+32.9%
5.4%US$30.29US$25.86US$11.508
Mar ’24US$23.54
US$27.98
+18.9%
5.4%US$30.29US$25.86US$11.848
Feb ’24US$24.26
US$28.20
+16.2%
6.3%US$30.62US$25.39US$15.468
Jan ’24US$22.02
US$27.61
+25.4%
6.8%US$30.14US$24.99US$15.368
Dec ’23US$22.78
US$28.87
+26.7%
6.1%US$31.04US$25.50US$13.008
Nov ’23US$23.22
US$31.29
+34.8%
10.5%US$35.39US$25.44US$11.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%