Champion Real Estate Investment Trust

OTCPK:CMPN.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Champion Real Estate Investment Trust 評価

CMPN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMPN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMPN.F ( $0.2 ) は、当社の 公正価値 ( $0.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMPN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMPN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMPN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CMPN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMPN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
PDM Piedmont Office Realty Trust
2.4x0.3%US$1.4b
JBGS JBG SMITH Properties
2.8x-14.6%US$1.9b
PGRE Paramount Group
2.2x6.4%US$1.3b
BDN Brandywine Realty Trust
2.7x6.5%US$1.1b
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust
4.6x0.4%US$11.4b

Price-To-Sales vs ピア: CMPN.Fは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CMPN.F'のPE レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CMPN.Fは、 Global Office REITs業界平均 (19x) (46.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CMPN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CMPN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCMPN.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMPN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.23
0%
14.6%US$0.30US$0.19n/a6
Oct ’25US$0.25
US$0.23
-7.1%
15.0%US$0.30US$0.19n/a6
Sep ’25n/a
US$0.23
0%
15.0%US$0.30US$0.19n/a6
Aug ’25n/a
US$0.23
0%
16.3%US$0.30US$0.20n/a6
Jul ’25n/a
US$0.25
0%
13.8%US$0.30US$0.20n/a5
Jun ’25n/a
US$0.25
0%
17.1%US$0.33US$0.20n/a5
May ’25n/a
US$0.25
0%
16.2%US$0.32US$0.20n/a6
Apr ’25n/a
US$0.25
0%
15.4%US$0.32US$0.20n/a6
Mar ’25US$0.20
US$0.27
+34.6%
18.3%US$0.35US$0.20n/a7
Feb ’25US$0.22
US$0.31
+38.8%
15.9%US$0.38US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.32
US$0.32
+1.1%
11.9%US$0.38US$0.27n/a8
Dec ’24n/a
US$0.32
0%
11.9%US$0.38US$0.27n/a8
Nov ’24US$0.32
US$0.32
+2.9%
11.9%US$0.38US$0.27n/a8
Oct ’24US$0.32
US$0.33
+2.5%
9.3%US$0.38US$0.28US$0.258
Sep ’24n/a
US$0.33
0%
8.8%US$0.38US$0.28n/a9
Aug ’24n/a
US$0.35
0%
10.2%US$0.40US$0.28n/a9
Jul ’24US$0.33
US$0.36
+7.9%
11.2%US$0.45US$0.31n/a9
Jun ’24n/a
US$0.36
0%
11.2%US$0.45US$0.31n/a9
May ’24n/a
US$0.36
0%
11.2%US$0.45US$0.31n/a9
Apr ’24n/a
US$0.36
0%
11.4%US$0.45US$0.31n/a9
Mar ’24n/a
US$0.36
0%
11.4%US$0.45US$0.31US$0.209
Feb ’24US$0.44
US$0.35
-20.0%
10.4%US$0.41US$0.30US$0.229
Jan ’24US$0.39
US$0.36
-8.2%
12.6%US$0.42US$0.30US$0.329
Dec ’23n/a
US$0.38
0%
16.8%US$0.50US$0.30n/a9
Nov ’23US$0.30
US$0.42
+40.5%
11.1%US$0.50US$0.33US$0.3210
Oct ’23n/a
US$0.44
0%
7.1%US$0.50US$0.39US$0.3210

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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