Champion Real Estate Investment Trust

OTCPK:CMPN.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Champion Real Estate Investment Trust 評価

CMPN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMPN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMPN.F ( $0.25 ) は、当社の 公正価値 ( $0.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMPN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMPN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMPN.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CMPN.F の販売価格 レシオを示している。これはCMPN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMPN.F のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高HK$2.48b
時価総額HK$10.28b

販売価格 同業他社との比較

CMPN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMPN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
JBGS JBG SMITH Properties
2.5x-11.2%US$1.5b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.5b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%US$10.3b

Price-To-Sales vs ピア: CMPN.Fは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CMPN.F'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$63.59m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$21.41m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CMPN.F 4.1x業界平均 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CMPN.Fは、 US Office REITs業界平均 (3x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CMPN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CMPN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCMPN.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%