Paramount Group, Inc.

NYSE:PGRE 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Paramount Group 評価

PGRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGRE ( $4.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PGRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PGREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PGRE の販売価格 レシオを示している。これはPGRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PGRE のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高US$553.64m
時価総額US$1.15b

販売価格 同業他社との比較

PGRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGRE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
BDN Brandywine Realty Trust
2.9x10.2%US$900.5m
JBGS JBG SMITH Properties
2.2x-11.2%US$1.5b
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
PGRE Paramount Group
1.8x4.4%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: PGREは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PGRE'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PGRE 1.8x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PGREは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PGRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PGRE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: PGREは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.70
US$5.38
+14.4%
12.1%US$6.00US$4.50n/a4
Nov ’25US$4.81
US$5.13
+6.5%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Oct ’25US$4.89
US$4.88
-0.3%
15.2%US$6.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$5.05
US$4.60
-8.9%
18.7%US$6.00US$3.50n/a5
Aug ’25US$5.06
US$4.60
-9.1%
18.7%US$6.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$4.59
US$4.60
+0.2%
18.7%US$6.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$4.55
US$4.60
+1.1%
18.7%US$6.00US$3.50n/a5
May ’25US$4.62
US$4.60
-0.4%
18.7%US$6.00US$3.50n/a5
Apr ’25US$4.55
US$4.60
+1.1%
18.7%US$6.00US$3.50n/a5
Mar ’25US$4.43
US$4.64
+4.7%
18.5%US$6.00US$3.50n/a5
Feb ’25US$4.74
US$4.64
-2.1%
18.5%US$6.00US$3.50n/a5
Jan ’25US$5.17
US$4.64
-10.3%
18.5%US$6.00US$3.50n/a5
Dec ’24US$5.09
US$4.40
-13.6%
19.6%US$6.00US$3.50n/a5
Nov ’24US$4.26
US$4.60
+8.0%
18.7%US$6.00US$3.50US$4.815
Oct ’24US$4.62
US$5.00
+8.2%
22.8%US$7.00US$3.50US$4.895
Sep ’24US$5.13
US$5.00
-2.5%
22.8%US$7.00US$3.50US$5.055
Aug ’24US$4.85
US$4.90
+1.0%
26.1%US$7.00US$3.00US$5.065
Jul ’24US$4.43
US$4.70
+6.1%
28.2%US$7.00US$3.00US$4.595
Jun ’24US$4.26
US$4.92
+15.4%
20.7%US$7.00US$4.00US$4.556
May ’24US$4.25
US$5.17
+21.6%
18.2%US$7.00US$4.00US$4.626
Apr ’24US$4.56
US$5.17
+13.3%
18.2%US$7.00US$4.00US$4.556
Mar ’24US$5.20
US$6.33
+21.8%
15.6%US$8.00US$5.00US$4.436
Feb ’24US$6.44
US$6.50
+0.9%
15.4%US$8.00US$5.00US$4.745
Jan ’24US$5.94
US$6.70
+12.8%
17.4%US$8.00US$5.00US$5.175
Dec ’23US$6.28
US$8.17
+30.0%
39.5%US$15.00US$5.00US$5.096
Nov ’23US$6.41
US$8.67
+35.2%
35.0%US$15.00US$5.00US$4.266

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%