Douglas Emmett, Inc.

NYSE:DEI 株式レポート

時価総額：US$3.7b

Douglas Emmett 評価

DEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEI ( $18.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $17.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DEI の販売価格 レシオを示している。これはDEI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEI のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高US$965.44m
時価総額US$3.72b

販売価格 同業他社との比較

DEI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
CDP COPT Defense Properties
4.6x3.1%US$3.5b
HIW Highwoods Properties
4x1.7%US$3.4b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.6%US$4.9b
KRC Kilroy Realty
4.1x2.8%US$4.6b
DEI Douglas Emmett
3.3x1.3%US$3.7b

Price-To-Sales vs ピア: DEIは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DEI'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$64.71m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.04xn/aUS$5.93m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DEI 3.3x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DEIは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DEI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DEI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: DEIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.75
US$17.82
-5.0%
15.4%US$21.00US$12.50n/a11
Nov ’25US$17.52
US$15.41
-12.0%
16.2%US$19.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$17.54
US$15.05
-14.2%
15.9%US$18.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$16.00
US$14.46
-9.6%
14.5%US$16.50US$9.00n/a12
Aug ’25US$15.72
US$13.92
-11.5%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$13.23
US$13.92
+5.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$13.95
US$13.92
-0.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
May ’25US$13.44
US$13.71
+2.0%
13.2%US$16.00US$9.00n/a12
Apr ’25US$13.33
US$13.71
+2.8%
12.5%US$16.00US$9.00n/a12
Mar ’25US$13.42
US$13.88
+3.4%
14.0%US$17.00US$9.00n/a12
Feb ’25US$13.22
US$13.96
+5.6%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$14.50
US$13.88
-4.3%
14.9%US$17.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$13.55
US$12.88
-5.0%
14.9%US$16.00US$9.00n/a12
Nov ’24US$11.46
US$13.46
+17.4%
13.7%US$16.00US$10.00US$17.5212
Oct ’24US$12.76
US$13.82
+8.3%
14.2%US$16.00US$10.00US$17.5411
Sep ’24US$14.03
US$13.73
-2.2%
14.0%US$16.00US$10.00US$16.0011
Aug ’24US$14.45
US$13.68
-5.3%
13.1%US$17.00US$10.50US$15.7211
Jul ’24US$12.57
US$13.45
+7.0%
15.0%US$17.00US$9.00US$13.2311
Jun ’24US$11.30
US$13.75
+21.7%
15.5%US$17.00US$9.00US$13.9512
May ’24US$12.63
US$14.46
+14.5%
12.7%US$17.00US$10.50US$13.4412
Apr ’24US$12.33
US$14.88
+20.7%
17.5%US$20.00US$9.50US$13.3313
Mar ’24US$14.16
US$17.62
+24.4%
15.4%US$23.00US$12.00US$13.4213
Feb ’24US$17.03
US$18.00
+5.7%
14.8%US$23.00US$13.00US$13.2214
Jan ’24US$15.68
US$19.77
+26.1%
13.6%US$25.00US$16.00US$14.5014
Dec ’23US$17.03
US$20.63
+21.1%
16.0%US$30.00US$17.00US$13.5514
Nov ’23US$17.43
US$21.64
+24.2%
14.6%US$30.00US$16.00US$11.4614

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%