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COPT Defense Properties 評価
CDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CDP ( $28.89 ) は、当社の 公正価値 ( $54.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CDP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CDP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CDPは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CDP'のPE レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CDP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.7x |
| 公正PS 比率 | 4.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: CDPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.33 | US$32.00 +5.5% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$29.79 | US$31.10 +4.4% | 8.1% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$28.93 | US$29.30 +1.3% | 10.0% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$25.05 | US$28.30 +13.0% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$24.67 | US$28.30 +14.7% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$23.97 | US$28.30 +18.1% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$23.74 | US$28.10 +18.4% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$24.56 | US$28.60 +16.4% | 7.2% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$23.39 | US$28.50 +21.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.63 | US$28.40 +10.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.56 | US$28.30 +10.7% | 8.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.91 | US$28.80 +25.7% | 11.3% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$23.83 | US$29.33 +23.1% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$30.33 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.14 | US$29.33 +12.2% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$29.79 | 9 |
| Aug ’24 | US$25.80 | US$28.67 +11.1% | 11.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.93 | 9 |
| Jul ’24 | US$23.75 | US$28.56 +20.2% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.05 | 9 |
| Jun ’24 | US$22.56 | US$28.22 +25.1% | 12.0% | US$35.00 | US$24.00 | US$24.67 | 9 |
| May ’24 | US$23.15 | US$28.67 +23.8% | 11.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$23.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.71 | US$29.10 +22.7% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.74 | 10 |
| Mar ’24 | US$25.72 | US$30.40 +18.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$24.56 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.59 | US$30.42 +10.2% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.39 | 12 |
| Jan ’24 | US$25.94 | US$30.50 +17.6% | 8.3% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.63 | 12 |
| Dec ’23 | US$26.86 | US$30.33 +12.9% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.56 | 12 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$30.17 +13.3% | 9.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
| Oct ’23 | US$23.23 | US$30.67 +32.0% | 8.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$23.83 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。