COPT Defense Properties 評価
CDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CDP ( $31.16 ) は、当社の 公正価値 ( $52.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CDP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.6x |
| 収益 | US$136.97m |
| 時価総額 | US$3.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CDPは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CDP'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CDPは、 US Office REITs業界平均 (43.1x) (25.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.6x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CDPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.16 | US$35.29 +13.2% | 4.5% | US$37.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$31.95 | US$33.86 +6.0% | 7.0% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$30.65 | US$32.00 +4.4% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$29.79 | US$31.10 +4.4% | 8.1% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$28.93 | US$29.30 +1.3% | 10.0% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$25.05 | US$28.30 +13.0% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$24.67 | US$28.30 +14.7% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$23.97 | US$28.30 +18.1% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$23.74 | US$28.10 +18.4% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$24.56 | US$28.60 +16.4% | 7.2% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$23.39 | US$28.50 +21.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.63 | US$28.40 +10.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.56 | US$28.30 +10.7% | 8.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.91 | US$28.80 +25.7% | 11.3% | US$35.00 | US$24.00 | US$31.95 | 10 |
| Oct ’24 | US$23.83 | US$29.33 +23.1% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$30.65 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.14 | US$29.33 +12.2% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$29.79 | 9 |
| Aug ’24 | US$25.80 | US$28.67 +11.1% | 11.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.93 | 9 |
| Jul ’24 | US$23.75 | US$28.56 +20.2% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.05 | 9 |
| Jun ’24 | US$22.56 | US$28.22 +25.1% | 12.0% | US$35.00 | US$24.00 | US$24.67 | 9 |
| May ’24 | US$23.15 | US$28.67 +23.8% | 11.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$23.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.71 | US$29.10 +22.7% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.74 | 10 |
| Mar ’24 | US$25.72 | US$30.40 +18.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$24.56 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.59 | US$30.42 +10.2% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.39 | 12 |
| Jan ’24 | US$25.94 | US$30.50 +17.6% | 8.3% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.63 | 12 |
| Dec ’23 | US$26.86 | US$30.33 +12.9% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.56 | 12 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$30.17 +13.3% | 9.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%