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COPT Defense Properties NYSE:CDP 株式レポート

最終価格

US$29.44

時価総額

US$3.4b

7D

-1.3%

1Y

27.4%

更新

31 Jan, 2025

データ

会社財務 +

COPT Defense Properties

NYSE:CDP 株式レポート

時価総額：US$3.4b

CDP 株式概要

S&Pミッドキャップ400の一社であるCOPTディフェンスは、米国の主要都市に近接した、あるいは時にはそれを含む立地での不動産の所有、運営、開発に重点を置く自主管理型REITである。 詳細

CDP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より35.4%で取引されている

今年は黒字化を達成

4.01%の安定した配当金を支払う

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


私のノート

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COPT Defense Properties 競合他社

Highwoods Properties

NYSE:HIW

US$3.2b

Kilroy Realty

NYSE:KRC

US$4.6b

Cousins Properties

NYSE:CUZ

US$5.1b

Easterly Government Properties

NYSE:DEA

US$1.3b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要COPT Defense Properties
過去の株価
現在の株価US$29.44
52週高値US$34.22
52週安値US$22.20
ベータ1.01
1ヶ月の変化-4.88%
3ヶ月変化-7.86%
1年変化27.45%
3年間の変化17.71%
5年間の変化-0.14%
IPOからの変化236.46%

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株主還元

CDPUS Office REITsUS 市場
7D-1.3%1.5%-0.5%
1Y27.4%13.9%24.3%

業界別リターン: CDP過去 1 年間で13.9 % の収益を上げたUS Office REITs業界を上回りました。

リターン対市場: CDP過去 1 年間で24.3 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement3.2%
Office REITs Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: CDP 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CDPの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1988410Steve Budorickwww.copt.com

S&Pミッドキャップ400のCOPTディフェンスは、米国政府（「USG」）の重要な防衛施設や任務（「防衛/ITポートフォリオ」と呼ばれる）に近接した、あるいは時にはそれを含む場所での不動産の所有、運営、開発に重点を置く自主管理型REITです。当社のテナントには、米国政府およびその防衛関連請負業者が含まれており、彼らは主に国家安全保障に関わる優先的な業務に従事しており、一般的にミッションクリティカルで高度なセキュリティが要求される。2024年9月30日現在、当社の防衛/ITポートフォリオは、非連結のジョイントベンチャーを通じて所有する24物件を含む194物件、2,220万平方フィートに及び、96.5％が賃貸されている。

COPT Defense Properties 基礎のまとめ

COPT Defense Properties の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CDP 基礎統計学
時価総額US$3.38b
収益（TTM）US$136.97m
売上高(TTM)US$749.50m

24.2x

PER（株価収益率

4.4x

P/Sレシオ

CDP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CDP 損益計算書（TTM）
収益US$749.50m
売上原価US$342.53m
売上総利益US$406.98m
その他の費用US$270.01m
収益US$136.97m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 06, 2025

一株当たり利益（EPS）1.22
グロス・マージン54.30%
純利益率18.27%
有利子負債／自己資本比率153.8%

CDP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.0%

現在の配当利回り

45%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/31 01:46
終値2025/01/31 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

COPT Defense Properties 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research