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COPT Defense Properties NYSE:CDP 株式レポート

最終価格

US$27.45

時価総額

US$3.1b

7D

1.9%

1Y

11.3%

更新

01 Jun, 2025

データ

会社財務 +

COPT Defense Properties

NYSE:CDP 株式レポート

時価総額：US$3.1b

CDP 株式概要

S&Pミッドキャップ400の一社であるCOPTディフェンスは、米国の主要都市に近接した、あるいは時にはそれを含む立地での不動産の所有、運営、開発に重点を置く自主管理型REITである。 詳細

CDP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より39.5%で取引されている

今年は黒字化を達成

4.44%の安定した配当金を支払う

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない


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COPT Defense Properties
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Defense And Cyber Leasing Will Secure Robust Long-Term Value

Key Takeaways Strong leasing activity and high tenant retention in the Defense/IT sector could enhance revenue growth and net margins with stabilized cash flows. Strategic developments and budget reallocation towards defense priorities indicate potential long-term earnings growth by aligning with increasing defense spending.
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US$32.63
FV
15.9% undervalued intrinsic discount
3.17%
Revenue growth p.a.
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COPT Defense Properties 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要COPT Defense Properties
過去の株価
現在の株価US$27.45
52週高値US$34.22
52週安値US$23.84
ベータ0.88
1ヶ月の変化3.35%
3ヶ月変化2.85%
1年変化11.27%
3年間の変化2.81%
5年間の変化2.50%
IPOからの変化213.71%

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Jul 14

株主還元

CDPUS Office REITsUS 市場
7D1.9%3.1%1.7%
1Y11.3%10.3%11.6%

業界別リターン: CDP過去 1 年間で10.3 % の収益を上げたUS Office REITs業界を上回りました。

リターン対市場: CDPは、過去 1 年間で11.6 % のリターンをもたらしたUSマーケットと一致しました。

価格変動

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement3.4%
Office REITs Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: CDP 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CDPの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1988427Steve Budorickwww.copt.com

S&Pミッドキャップ400のCOPTディフェンスは、米国政府（「USG」）の主要な防衛施設や任務（「防衛/ITポートフォリオ」と呼ばれる）に近接した、あるいは時にはそれを含む場所での不動産の所有、運営、開発に重点を置く自主管理型REITです。当社のテナントには、主に国家安全保障の優先的活動に従事し、一般的にミッションクリティカルで高度なセキュリティの強化を必要とする米国政府およびその防衛請負業者が含まれる。2025年3月31日現在、当社の防衛/ITポートフォリオは、非連結のジョイントベンチャーを通じて所有する24物件を含む198物件、2,260万平方フィートに及び、96.6％が賃貸されている。

COPT Defense Properties 基礎のまとめ

COPT Defense Properties の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CDP 基礎統計学
時価総額US$3.09b
収益（TTM）US$140.53m
売上高(TTM)US$748.56m
22.0x
PER（株価収益率
4.1x
P/Sレシオ

CDP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CDP 損益計算書（TTM）
収益US$748.56m
売上原価US$328.26m
売上総利益US$420.30m
その他の費用US$279.77m
収益US$140.53m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）1.25
グロス・マージン56.15%
純利益率18.77%
有利子負債／自己資本比率154.5%

CDP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.4%
現在の配当利回り
45%
配当性向

CDP 配当は確実ですか？

CDP 配当履歴とベンチマークを見る
CDP 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
COPT Defense Properties 配当日
配当落ち日Jun 30 2025
配当支払日Jul 16 2025
配当落ちまでの日数29 days
配当支払日までの日数45 days

CDP 配当は確実ですか？

CDP 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/01 04:41
終値2025/05/30 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

COPT Defense Properties 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research