Cousins Properties Incorporated

NYSE:CUZ 株式レポート

時価総額：US$4.8b

Cousins Properties 評価

CUZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CUZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CUZ ( $30.81 ) は、当社の 公正価値 ( $37.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CUZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CUZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CUZ の株価収益率 レシオを示している。これはCUZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CUZ のPE レシオは？
PEレシオ95.3x
収益US$51.11m
時価総額US$4.85b

株価収益率 同業他社との比較

CUZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CUZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
KRC Kilroy Realty
23.1x-6.0%US$4.6b
HIW Highwoods Properties
23.5x-32.2%US$3.4b
CDP COPT Defense Properties
24.5x4.0%US$3.4b
EQC Equity Commonwealth
51.6xn/aUS$2.2b
CUZ Cousins Properties
95.3x-26.8%US$4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CUZは、同業他社の平均 ( { 95.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CUZ'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CUZ 95.3x業界平均 20.2xNo. of Companies10PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CUZは、 US Office REITs業界平均 (42.9x) (95.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CUZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CUZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率95.3x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CUZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 95.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCUZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.81
US$30.82
+0.03%
16.7%US$35.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$29.98
US$30.18
+0.7%
16.0%US$35.00US$19.00n/a11
Oct ’25US$29.30
US$28.64
-2.3%
14.4%US$33.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$28.51
US$27.45
-3.7%
13.5%US$31.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$27.19
US$26.73
-1.7%
12.8%US$31.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$22.89
US$25.18
+10.0%
10.1%US$29.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$23.13
US$25.18
+8.9%
10.1%US$29.00US$19.00n/a11
May ’25US$22.92
US$25.27
+10.3%
10.5%US$29.00US$19.00n/a11
Apr ’25US$23.15
US$25.27
+9.2%
10.5%US$29.00US$19.00n/a11
Mar ’25US$23.27
US$25.55
+9.8%
11.5%US$29.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$22.86
US$25.55
+11.7%
11.5%US$29.00US$19.00n/a11
Jan ’25US$24.35
US$24.55
+0.8%
13.0%US$29.00US$19.00n/a11
Dec ’24US$21.98
US$23.91
+8.8%
14.2%US$29.00US$19.00n/a11
Nov ’24US$17.96
US$24.55
+36.7%
14.9%US$29.00US$19.00US$29.9811
Oct ’24US$20.37
US$26.10
+28.1%
11.6%US$29.00US$19.00US$29.3010
Sep ’24US$23.74
US$26.75
+12.7%
7.6%US$29.00US$22.00US$28.518
Aug ’24US$23.95
US$26.00
+8.6%
9.6%US$28.00US$21.00US$27.198
Jul ’24US$22.80
US$25.50
+11.8%
9.0%US$28.00US$22.00US$22.8910
Jun ’24US$19.44
US$25.70
+32.2%
9.2%US$29.00US$22.00US$23.1310
May ’24US$21.45
US$25.80
+20.3%
10.5%US$29.00US$21.00US$22.9210
Apr ’24US$21.38
US$26.33
+23.2%
8.8%US$29.00US$22.00US$23.159
Mar ’24US$24.73
US$29.11
+17.7%
12.4%US$36.00US$22.00US$23.279
Feb ’24US$27.18
US$28.89
+6.3%
12.5%US$36.00US$22.00US$22.869
Jan ’24US$25.29
US$29.89
+18.2%
8.3%US$36.00US$27.00US$24.359
Dec ’23US$26.00
US$30.75
+18.3%
15.7%US$43.00US$27.00US$21.988
Nov ’23US$23.81
US$32.63
+37.0%
15.5%US$43.00US$26.00US$17.968

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%