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Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 評価
CDPY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDPY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになる だろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CDPY.F ( $35.84 ) は、当社の 公正価値 ( $37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CDPY.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CDPY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CDPY.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$8.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.1x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CDPY.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.8x | ||
CPT Camden Property Trust | 8.2x | 3.0% | US$12.9b |
IRT Independence Realty Trust | 6.8x | 3.1% | US$4.5b |
UDR UDR | 8.2x | 2.4% | US$15.2b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 8.2x | 4.0% | US$18.4b |
CDPY.F Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 7.6x | 4.9% | US$8.3b |
Price-To-Sales vs ピア: CDPY.Fは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CDPY.F'のPE レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CDPY.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.6x |
| 公正PS 比率 | 4.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CDPY.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.40 | US$40.99 +15.8% | 5.0% | US$43.66 | US$35.29 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$34.84 | US$40.90 +17.4% | 4.8% | US$43.75 | US$35.37 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$32.43 | US$40.63 +25.3% | 4.9% | US$43.60 | US$35.24 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$32.28 | US$40.97 +26.9% | 5.0% | US$43.89 | US$35.48 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$31.31 | US$41.44 +32.3% | 3.7% | US$43.79 | US$39.05 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$34.42 | US$42.32 +22.9% | 4.7% | US$46.37 | US$39.38 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$35.39 | US$42.47 +20.0% | 4.5% | US$46.47 | US$39.46 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$35.12 | US$41.49 +18.1% | 5.1% | US$45.49 | US$37.28 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$37.01 | US$41.37 +11.8% | 5.4% | US$45.63 | US$37.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$33.73 | US$39.46 +17.0% | 6.5% | US$43.59 | US$33.79 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$29.90 | US$40.58 +35.7% | 4.6% | US$44.22 | US$36.61 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$33.51 | US$41.73 +24.5% | 4.7% | US$45.46 | US$37.03 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$36.34 | US$41.95 +15.5% | 4.8% | US$45.78 | US$37.29 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$38.77 | US$42.99 +10.9% | 5.4% | US$47.00 | US$37.34 | US$34.84 | 16 |
| Jul ’24 | US$37.84 | US$42.77 +13.0% | 5.7% | US$47.56 | US$37.18 | US$32.43 | 16 |
| Jun ’24 | US$36.80 | US$41.70 +13.3% | 5.9% | US$46.28 | US$36.18 | US$32.28 | 15 |
| May ’24 | US$36.54 | US$41.87 +14.6% | 5.6% | US$45.54 | US$36.58 | US$31.31 | 15 |
| Apr ’24 | US$35.13 | US$41.11 +17.0% | 5.4% | US$44.87 | US$36.05 | US$34.42 | 15 |
| Mar ’24 | US$36.22 | US$41.08 +13.4% | 5.4% | US$44.83 | US$36.01 | US$35.39 | 15 |
| Feb ’24 | US$38.26 | US$40.42 +5.7% | 6.4% | US$43.32 | US$33.61 | US$35.12 | 15 |
| Jan ’24 | US$31.56 | US$39.08 +23.8% | 6.6% | US$42.35 | US$32.86 | US$37.01 | 15 |
| Dec ’23 | US$32.52 | US$39.59 +21.7% | 6.3% | US$42.69 | US$33.12 | US$33.73 | 15 |
| Nov ’23 | US$30.83 | US$41.71 +35.3% | 6.1% | US$45.72 | US$37.61 | US$29.90 | 14 |
| Oct ’23 | US$30.14 | US$42.51 +41.1% | 7.5% | US$50.38 | US$37.97 | US$33.51 | 15 |
| Sep ’23 | US$34.09 | US$44.63 +30.9% | 7.5% | US$52.88 | US$39.86 | US$36.34 | 15 |
| Aug ’23 | US$34.01 | US$47.17 +38.7% | 7.9% | US$53.82 | US$39.00 | US$38.77 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。