VICI Properties 評価
VICI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VICI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VICI ( $32.37 ) は、当社の 公正価値 ( $72.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VICIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VICI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VICIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VICI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | US$2.81b |
| 時価総額 | US$33.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 5.7x |
株価収益率 同業他社との比較
VICI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VICIは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VICI'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VICIは、 US Specialized REITs業界平均 (28.3x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VICI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 37.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VICIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.37 | US$35.73 +10.4% | 7.7% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$31.44 | US$35.90 +14.2% | 7.5% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$32.77 | US$35.86 +9.4% | 7.6% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$33.48 | US$35.68 +6.6% | 7.7% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$31.34 | US$35.12 +12.1% | 7.7% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$27.90 | US$35.08 +25.7% | 7.7% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$28.71 | US$35.21 +22.6% | 7.9% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$28.90 | US$35.60 +23.2% | 8.4% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$29.60 | US$35.91 +21.3% | 8.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$29.58 | US$36.00 +21.7% | 7.9% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$31.05 | US$36.13 +16.4% | 8.0% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$31.88 | US$35.58 +11.6% | 8.4% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$30.50 | US$35.41 +16.1% | 8.2% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$27.87 | US$35.55 +27.5% | 8.0% | US$43.00 | US$30.00 | US$31.44 | 22 |
| Oct ’24 | US$29.10 | US$37.36 +28.4% | 6.6% | US$43.00 | US$32.00 | US$32.77 | 21 |
| Sep ’24 | US$30.99 | US$37.43 +20.8% | 6.8% | US$43.00 | US$32.00 | US$33.48 | 20 |
| Aug ’24 | US$31.64 | US$37.48 +18.4% | 6.7% | US$43.00 | US$32.00 | US$31.34 | 20 |
| Jul ’24 | US$31.43 | US$37.83 +20.3% | 6.5% | US$43.00 | US$32.00 | US$27.90 | 20 |
| Jun ’24 | US$30.94 | US$37.63 +21.6% | 6.2% | US$43.00 | US$32.00 | US$28.71 | 20 |
| May ’24 | US$33.78 | US$37.68 +11.5% | 6.0% | US$43.00 | US$32.00 | US$28.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$32.62 | US$37.65 +15.4% | 6.2% | US$43.00 | US$32.00 | US$29.60 | 20 |
| Mar ’24 | US$33.70 | US$37.95 +12.6% | 7.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$29.58 | 21 |
| Feb ’24 | US$34.47 | US$37.75 +9.5% | 7.9% | US$46.00 | US$32.00 | US$31.05 | 21 |
| Jan ’24 | US$32.40 | US$37.70 +16.4% | 7.6% | US$46.00 | US$32.00 | US$31.88 | 22 |
| Dec ’23 | US$33.86 | US$37.47 +10.6% | 8.0% | US$46.00 | US$31.00 | US$30.50 | 22 |
| Nov ’23 | US$32.70 | US$37.28 +14.0% | 8.4% | US$46.00 | US$31.00 | US$27.87 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%