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EPR Properties 評価
EPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EPR ( $46.2 ) は、当社の 公正価値 ( $120.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EPR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
EPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EPRは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EPR'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 31.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$49.04 | US$48.65 -0.8% | 6.4% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$47.47 | US$48.35 +1.9% | 6.2% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$45.26 | US$46.35 +2.4% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$41.26 | US$45.85 +11.1% | 8.2% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$41.04 | US$46.05 +12.2% | 7.9% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$41.06 | US$46.85 +14.1% | 6.4% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$41.82 | US$47.10 +12.6% | 5.8% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$41.76 | US$48.65 +16.5% | 6.0% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$44.09 | US$48.85 +10.8% | 6.1% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$48.45 | US$47.95 -1.0% | 5.3% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$45.40 | US$47.95 +5.6% | 5.3% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$43.64 | US$47.05 +7.8% | 7.4% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$41.54 | US$48.41 +16.5% | 7.1% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$44.81 | US$49.25 +9.9% | 4.7% | US$54.00 | US$45.00 | US$47.47 | 10 |
| Aug ’24 | US$45.01 | US$49.45 +9.9% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$45.26 | 10 |
| Jul ’24 | US$46.80 | US$49.45 +5.7% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$41.26 | 10 |
| Jun ’24 | US$41.35 | US$44.67 +8.0% | 4.6% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.04 | 9 |
| May ’24 | US$41.72 | US$43.88 +5.2% | 4.3% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.06 | 8 |
| Apr ’24 | US$38.10 | US$44.00 +15.5% | 5.1% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.82 | 8 |
| Mar ’24 | US$40.64 | US$44.38 +9.2% | 4.4% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$42.66 | US$44.00 +3.1% | 3.9% | US$46.00 | US$40.00 | US$44.09 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.72 | US$45.13 +19.6% | 7.7% | US$52.00 | US$40.00 | US$48.45 | 8 |
| Dec ’23 | US$41.53 | US$47.38 +14.1% | 10.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$45.40 | 8 |
| Nov ’23 | US$39.07 | US$47.69 +22.1% | 10.7% | US$57.00 | US$40.00 | US$43.64 | 8 |
| Oct ’23 | US$35.86 | US$50.31 +40.3% | 10.5% | US$57.00 | US$40.00 | US$41.54 | 8 |
| Sep ’23 | US$42.74 | US$56.75 +32.8% | 7.7% | US$64.00 | US$49.00 | US$44.81 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。