Gaming and Leisure Properties 評価
GLPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLPI ( $50.92 ) は、当社の 公正価値 ( $146.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GLPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GLPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GLPI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | US$778.26m |
| 時価総額 | US$14.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
GLPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GLPIは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GLPI'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GLPIは、 US Specialized REITs業界平均 (28.9x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 36.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GLPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$50.92 | US$55.24 +8.5% | 7.4% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$49.82 | US$54.92 +10.2% | 7.6% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$51.14 | US$54.66 +6.9% | 7.7% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$52.02 | US$54.43 +4.6% | 7.7% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$49.12 | US$53.69 +9.3% | 8.6% | US$61.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$44.14 | US$52.10 +18.0% | 9.0% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$44.90 | US$52.19 +16.2% | 8.8% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$43.13 | US$52.32 +21.3% | 8.6% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$45.52 | US$53.09 +16.6% | 8.2% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$45.40 | US$53.37 +17.6% | 8.1% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$46.44 | US$53.56 +15.3% | 8.0% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$49.35 | US$53.18 +7.8% | 8.2% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$47.68 | US$53.29 +11.8% | 8.4% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$45.10 | US$53.29 +18.2% | 8.5% | US$61.00 | US$45.00 | US$49.82 | 20 |
| Oct ’24 | US$45.55 | US$55.66 +22.2% | 6.7% | US$63.00 | US$50.00 | US$51.14 | 19 |
| Sep ’24 | US$47.42 | US$55.97 +18.0% | 6.4% | US$63.00 | US$50.00 | US$52.02 | 18 |
| Aug ’24 | US$48.06 | US$56.17 +16.9% | 5.9% | US$63.00 | US$50.00 | US$49.12 | 18 |
| Jul ’24 | US$48.46 | US$56.78 +17.2% | 5.6% | US$63.00 | US$50.00 | US$44.14 | 18 |
| Jun ’24 | US$48.63 | US$56.41 +16.0% | 5.1% | US$61.00 | US$50.00 | US$44.90 | 17 |
| May ’24 | US$52.03 | US$56.56 +8.7% | 4.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$43.13 | 18 |
| Apr ’24 | US$52.06 | US$56.58 +8.7% | 4.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$45.52 | 19 |
| Mar ’24 | US$53.91 | US$56.35 +4.5% | 4.5% | US$61.00 | US$50.00 | US$45.40 | 20 |
| Feb ’24 | US$53.70 | US$56.03 +4.3% | 5.2% | US$61.00 | US$50.00 | US$46.44 | 19 |
| Jan ’24 | US$52.09 | US$55.61 +6.8% | 5.8% | US$61.00 | US$48.00 | US$49.35 | 20 |
| Dec ’23 | US$52.73 | US$54.86 +4.0% | 6.3% | US$61.00 | US$48.00 | US$47.68 | 20 |
| Nov ’23 | US$51.11 | US$54.76 +7.1% | 6.4% | US$61.00 | US$48.00 | US$45.10 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%