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Four Corners Property Trust 評価
FCPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FCPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FCPT ( $24.38 ) は、当社の 公正価値 ( $47.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FCPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FCPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FCPT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
FCPT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.9x | ||
EPR EPR Properties | 19.8x | 6.4% | US$3.1b |
FPI Farmland Partners | 19.8x | -106.5% | US$558.7m |
LAMR Lamar Advertising | 23.5x | 10.2% | US$11.7b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 16.3x | 5.3% | US$12.1b |
FCPT Four Corners Property Trust | 23.3x | 3.6% | US$2.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: FCPTは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FCPT'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FCPT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.3x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FCPTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.38 | US$25.83 +6.0% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$24.41 | US$25.67 +5.1% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$23.56 | US$25.83 +9.6% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$24.41 | US$25.83 +5.8% | 3.5% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$24.67 | US$26.00 +5.4% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$24.02 | US$26.17 +8.9% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$25.30 | US$26.17 +3.4% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$23.78 | US$26.00 +9.3% | 6.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.93 | US$26.83 +22.4% | 5.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$22.19 | US$28.17 +26.9% | 2.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$25.11 | US$28.20 +12.3% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$26.11 | US$28.20 +8.0% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$25.40 | US$28.20 +11.0% | 2.7% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$25.78 | US$28.00 +8.6% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.41 | 6 |
| May ’24 | US$25.39 | US$28.00 +10.3% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.56 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.86 | US$28.00 +4.2% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.41 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.07 | US$28.17 +4.1% | 3.2% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.67 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.60 | US$28.00 -2.1% | 2.9% | US$29.00 | US$27.00 | US$24.02 | 6 |
| Jan ’24 | US$25.93 | US$27.50 +6.1% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | US$25.30 | 6 |
| Dec ’23 | US$26.92 | US$27.50 +2.2% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | US$23.78 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.71 | US$27.50 +7.0% | 3.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$21.93 | 6 |
| Oct ’23 | US$24.19 | US$29.29 +21.1% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | US$22.19 | 7 |
| Sep ’23 | US$26.71 | US$30.00 +12.3% | 6.4% | US$33.00 | US$26.00 | US$25.11 | 7 |
| Aug ’23 | US$28.78 | US$29.86 +3.7% | 7.0% | US$33.00 | US$26.00 | US$26.11 | 7 |
| Jul ’23 | US$27.24 | US$29.43 +8.0% | 6.5% | US$32.00 | US$26.00 | US$25.40 | 7 |
| Jun ’23 | US$27.44 | US$30.17 +9.9% | 4.5% | US$32.00 | US$28.00 | US$25.78 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。