National Storage Affiliates Trust

NYSE:NSA.PRA 株式レポート

時価総額：US$5.5b

National Storage Affiliates Trust 評価

NSA.PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NSA.PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NSA.PRA ( $23.31 ) は、当社の 公正価値 ( $37.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NSA.PRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NSA.PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NSA.PRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NSA.PRA の株価収益率 レシオを示している。これはNSA.PRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NSA.PRA のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益US$143.33m
時価総額US$5.54b

株価収益率 同業他社との比較

NSA.PRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NSA.PRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
CUBE CubeSmart
27.4x2.6%US$11.0b
EXR Extra Space Storage
43.3x12.2%US$36.3b
PSA Public Storage
34.8x6.9%US$58.8b
EPR EPR Properties
19.1x6.1%US$3.4b
NSA.PRA National Storage Affiliates Trust
23.1x-38.7%US$5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NSA.PRAは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NSA.PRA'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NSA.PRA 23.1x業界平均 28.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NSA.PRAは、 US Specialized REITs業界平均 (28.2x) (23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NSA.PRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NSA.PRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NSA.PRAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%