Extra Space Storage 評価
EXR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXR ( $165.04 ) は、当社の 公正価値 ( $243.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EXR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.4x |
| 収益 | US$806.89m |
| 時価総額 | US$36.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.3x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EXR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXRは、同業他社の平均 ( { 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EXR'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EXRは、 US Specialized REITs業界平均 (28.3x) (43.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.4x |
| 公正PE 比率 | 42.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$165.04 | US$174.39 +5.7% | 6.8% | US$198.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$161.13 | US$175.33 +8.8% | 7.1% | US$202.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$178.28 | US$174.06 -2.4% | 8.7% | US$204.00 | US$141.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$177.00 | US$169.24 -4.4% | 7.9% | US$188.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$159.86 | US$162.53 +1.7% | 7.3% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$151.92 | US$157.76 +3.8% | 7.4% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$144.77 | US$156.82 +8.3% | 7.0% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$138.70 | US$155.76 +12.3% | 7.5% | US$180.00 | US$131.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$146.74 | US$155.88 +6.2% | 7.3% | US$180.00 | US$131.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$143.36 | US$157.59 +9.9% | 7.6% | US$180.00 | US$131.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$146.07 | US$162.19 +11.0% | 7.3% | US$187.00 | US$141.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$160.33 | US$155.87 -2.8% | 8.8% | US$172.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$134.37 | US$143.47 +6.8% | 13.2% | US$172.00 | US$115.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$103.33 | US$143.47 +38.8% | 15.5% | US$185.00 | US$115.00 | US$161.13 | 15 |
| Oct ’24 | US$121.58 | US$150.71 +24.0% | 12.0% | US$185.00 | US$115.00 | US$178.28 | 14 |
| Sep ’24 | US$128.83 | US$157.54 +22.3% | 8.7% | US$185.00 | US$135.00 | US$177.00 | 13 |
| Aug ’24 | US$137.56 | US$167.50 +21.8% | 7.5% | US$189.00 | US$145.00 | US$159.86 | 12 |
| Jul ’24 | US$148.85 | US$167.69 +12.7% | 8.9% | US$189.00 | US$138.00 | US$151.92 | 13 |
| Jun ’24 | US$143.36 | US$168.46 +17.5% | 8.6% | US$189.00 | US$138.00 | US$144.77 | 13 |
| May ’24 | US$152.40 | US$168.50 +10.6% | 8.2% | US$185.00 | US$138.00 | US$138.70 | 12 |
| Apr ’24 | US$162.93 | US$171.21 +5.1% | 9.3% | US$197.00 | US$138.00 | US$146.74 | 14 |
| Mar ’24 | US$163.66 | US$168.71 +3.1% | 10.5% | US$210.00 | US$138.00 | US$143.36 | 14 |
| Feb ’24 | US$158.44 | US$169.50 +7.0% | 12.3% | US$210.00 | US$138.00 | US$146.07 | 14 |
| Jan ’24 | US$147.18 | US$178.21 +21.1% | 15.5% | US$246.00 | US$138.00 | US$160.33 | 14 |
| Dec ’23 | US$160.05 | US$183.43 +14.6% | 15.9% | US$246.00 | US$138.00 | US$134.37 | 14 |
| Nov ’23 | US$177.89 | US$201.43 +13.2% | 16.9% | US$248.00 | US$138.00 | US$103.33 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%