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CubeSmart 評価
CUBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CUBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CUBE ( $45.02 ) は、当社の 公正価値 ( $73.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CUBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CUBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CUBE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 12.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CUBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CUBEは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CUBE'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CUBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.7x |
| 公正PE 比率 | 35.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CUBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.23 | US$52.43 -1.5% | 9.1% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$51.83 | US$50.54 -2.5% | 7.9% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$47.81 | US$47.50 -0.6% | 7.2% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$43.74 | US$45.75 +4.6% | 7.5% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$42.31 | US$45.83 +8.3% | 7.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$40.80 | US$46.42 +13.8% | 7.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$45.03 | US$46.33 +2.9% | 8.3% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$43.60 | US$46.50 +6.7% | 8.9% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$43.95 | US$46.92 +6.8% | 9.6% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$46.35 | US$46.55 +0.4% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$40.93 | US$43.27 +5.7% | 10.8% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$33.95 | US$44.27 +30.4% | 10.5% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$38.13 | US$47.55 +24.7% | 6.8% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$48.09 +15.9% | 6.0% | US$54.00 | US$44.00 | US$51.83 | 11 |
| Aug ’24 | US$42.72 | US$50.82 +19.0% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$47.81 | 11 |
| Jul ’24 | US$44.66 | US$51.00 +14.2% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$43.74 | 11 |
| Jun ’24 | US$44.28 | US$51.50 +16.3% | 9.4% | US$64.00 | US$47.00 | US$42.31 | 10 |
| May ’24 | US$44.92 | US$52.00 +15.8% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$40.80 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.45 +11.3% | 8.9% | US$64.00 | US$47.00 | US$45.03 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.77 | US$48.55 +3.8% | 7.8% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.60 | 11 |
| Feb ’24 | US$45.51 | US$47.64 +4.7% | 6.9% | US$55.00 | US$41.00 | US$43.95 | 11 |
| Jan ’24 | US$40.25 | US$49.00 +21.7% | 8.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$46.35 | 10 |
| Dec ’23 | US$41.40 | US$49.70 +20.0% | 8.1% | US$58.00 | US$45.00 | US$40.93 | 10 |
| Nov ’23 | US$41.73 | US$51.20 +22.7% | 9.6% | US$62.00 | US$47.00 | US$33.95 | 10 |
| Oct ’23 | US$40.06 | US$55.56 +38.7% | 9.1% | US$62.00 | US$47.00 | US$38.13 | 9 |
| Sep ’23 | US$46.46 | US$55.67 +19.8% | 9.4% | US$62.00 | US$47.00 | US$41.49 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。