CubeSmart

NYSE:CUBE 株式レポート

時価総額：US$11.0b

CubeSmart 評価

CUBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CUBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CUBE ( $48.6 ) は、当社の 公正価値 ( $80.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CUBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CUBEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CUBE の株価収益率 レシオを示している。これはCUBE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CUBE のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益US$401.96m
時価総額US$10.98b

株価収益率 同業他社との比較

CUBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CUBE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
NSA National Storage Affiliates Trust
23.5x-38.7%US$5.6b
EXR Extra Space Storage
43.8x12.2%US$36.4b
PSA Public Storage
34.6x6.9%US$58.5b
LAMR Lamar Advertising
25.9x10.1%US$13.1b
CUBE CubeSmart
27.3x2.6%US$11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CUBEは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CUBE'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CUBE 27.3x業界平均 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CUBEは、 US Specialized REITs業界平均 (28.3x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CUBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CUBE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率35.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CUBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCUBE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$48.60
US$51.57
+6.1%
5.1%US$57.00US$46.00n/a14
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.4%
6.7%US$62.00US$46.00n/a14
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.1%
9.1%US$62.00US$40.00n/a14
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.5%
7.9%US$55.00US$40.00n/a13
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.6%
7.2%US$53.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.6%
7.5%US$53.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.3%
7.6%US$53.00US$40.00n/a12
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.8%
7.9%US$53.00US$40.00n/a12
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.9%
8.3%US$53.00US$40.00n/a12
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.7%
8.9%US$53.00US$40.00n/a12
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.8%
9.6%US$53.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$46.35
US$46.55
+0.4%
8.8%US$53.00US$40.00n/a11
Dec ’24US$40.93
US$43.27
+5.7%
10.8%US$51.00US$37.00n/a11
Nov ’24US$33.95
US$44.27
+30.4%
10.5%US$51.00US$37.00US$47.3311
Oct ’24US$38.13
US$47.55
+24.7%
6.8%US$54.00US$44.00US$53.0311
Sep ’24US$41.49
US$48.09
+15.9%
6.0%US$54.00US$44.00US$51.8311
Aug ’24US$42.72
US$50.82
+19.0%
9.0%US$64.00US$47.00US$47.8111
Jul ’24US$44.66
US$51.00
+14.2%
9.0%US$64.00US$47.00US$43.7411
Jun ’24US$44.28
US$51.50
+16.3%
9.4%US$64.00US$47.00US$42.3110
May ’24US$44.92
US$52.00
+15.8%
8.9%US$64.00US$47.00US$40.8010
Apr ’24US$46.22
US$51.45
+11.3%
8.9%US$64.00US$47.00US$45.0311
Mar ’24US$46.77
US$48.55
+3.8%
7.8%US$55.00US$41.00US$43.6011
Feb ’24US$45.51
US$47.64
+4.7%
6.9%US$55.00US$41.00US$43.9511
Jan ’24US$40.25
US$49.00
+21.7%
8.2%US$58.00US$45.00US$46.3510
Dec ’23US$41.40
US$49.70
+20.0%
8.1%US$58.00US$45.00US$40.9310
Nov ’23US$41.73
US$51.20
+22.7%
9.6%US$62.00US$47.00US$33.9510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%