CubeSmart

NYSE:CUBE 株式レポート

時価総額：US$8.2b

CubeSmart 評価

CUBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CUBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CUBE ( $36.31 ) は、当社の 公正価値 ( $57.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CUBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CUBEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CUBE の株価収益率 レシオを示している。これはCUBE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CUBE のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益US$356.98m
時価総額US$8.24b

株価収益率 同業他社との比較

CUBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CUBE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
NSA National Storage Affiliates Trust
46.4x4.01%US$3.6b
EXR Extra Space Storage
29.5x7.26%US$29.0b
PSA Public Storage
27.1x7.75%US$45.6b
LAMR Lamar Advertising
29.6x13.43%US$12.8b
CUBE CubeSmart
23.2x0.83%US$8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CUBEは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CUBE'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CUBE 23.2x業界平均 27.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CUBEは、 US Specialized REITs業界平均 (27.6x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CUBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CUBE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CUBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCUBE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.31
US$43.00
+18.42%
8.29%US$48.00US$37.00n/a17
Dec ’26US$36.94
US$44.00
+19.11%
7.14%US$48.00US$38.00n/a17
Nov ’26US$37.67
US$45.22
+20.05%
5.69%US$49.00US$40.00n/a18
Oct ’26US$40.48
US$45.11
+11.44%
5.42%US$49.00US$41.00n/a18
Sep ’26US$40.92
US$45.33
+10.79%
5.15%US$49.00US$41.00n/a18
Aug ’26US$39.90
US$46.44
+16.40%
4.32%US$50.00US$43.00n/a18
Jul ’26US$42.61
US$46.33
+8.74%
4.49%US$50.00US$43.00n/a18
Jun ’26US$42.76
US$46.24
+8.13%
4.42%US$50.00US$43.00n/a17
May ’26US$40.95
US$45.13
+10.20%
7.00%US$50.00US$39.00n/a16
Apr ’26US$42.03
US$46.67
+11.03%
3.56%US$50.00US$44.00n/a15
Mar ’26US$41.28
US$48.50
+17.49%
5.77%US$53.00US$44.00n/a14
Feb ’26US$41.70
US$49.29
+18.19%
5.50%US$53.00US$45.00n/a14
Jan ’26US$42.85
US$50.64
+18.19%
4.58%US$54.00US$46.00n/a14
Dec ’25US$49.56
US$51.50
+3.91%
5.02%US$57.00US$46.00US$36.9414
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.38%
6.74%US$62.00US$46.00US$37.6714
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.13%
9.14%US$62.00US$40.00US$40.4814
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.49%
7.90%US$55.00US$40.00US$40.9213
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.65%
7.17%US$53.00US$40.00US$39.9012
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.60%
7.47%US$53.00US$40.00US$42.6112
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.33%
7.60%US$53.00US$40.00US$42.7612
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.77%
7.94%US$53.00US$40.00US$40.9512
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.89%
8.33%US$53.00US$40.00US$42.0312
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.65%
8.89%US$53.00US$40.00US$41.2812
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.75%
9.59%US$53.00US$40.00US$41.7012
Jan ’25US$46.35
US$46.55
+0.42%
8.76%US$53.00US$40.00US$42.8511
Dec ’24US$40.93
US$43.27
+5.72%
10.84%US$51.00US$37.00US$49.5611
US$43
Fair Value
15.6% 割安 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/30 13:16
終値2025/12/30 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

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アナリスト機関
Richard MilliganBaird
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Keegan CarlBerenberg