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Rayonier 評価
RYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RYN ( $30.16 ) は、当社の 公正価値 ( $41.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RYN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | -6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RYN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RYNは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RYN'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RYN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 32x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RYNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.12 | US$34.50 +22.7% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$30.02 | US$34.50 +14.9% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$29.79 | US$34.50 +15.8% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.47 | US$34.50 +6.3% | 7.1% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.50 | US$34.17 -1.0% | 5.5% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$32.37 | US$34.17 +5.6% | 5.2% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.41 | US$33.50 +0.3% | 4.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.44 | US$33.17 +5.5% | 4.4% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.16 | US$33.40 +32.8% | 5.6% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$28.46 | US$34.60 +21.6% | 2.9% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$30.11 | US$34.60 +14.9% | 2.9% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$32.94 | US$33.60 +2.0% | 3.0% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$31.40 | US$33.60 +7.0% | 3.0% | US$35.00 | US$32.00 | US$28.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$29.73 | US$33.60 +13.0% | 3.0% | US$35.00 | US$32.00 | US$30.02 | 5 |
| May ’24 | US$31.31 | US$36.25 +15.8% | 3.0% | US$38.00 | US$35.00 | US$29.79 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.26 | US$37.00 +11.2% | 4.3% | US$39.00 | US$35.00 | US$32.47 | 4 |
| Mar ’24 | US$33.89 | US$37.25 +9.9% | 3.5% | US$39.00 | US$36.00 | US$34.50 | 4 |
| Feb ’24 | US$36.90 | US$36.75 -0.4% | 4.0% | US$39.00 | US$35.00 | US$32.37 | 4 |
| Jan ’24 | US$32.96 | US$36.75 +11.5% | 4.0% | US$39.00 | US$35.00 | US$33.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.84 | US$36.75 +2.5% | 4.0% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$33.36 | US$38.67 +15.9% | 6.5% | US$42.00 | US$36.00 | US$25.16 | 3 |
| Oct ’23 | US$29.97 | US$39.00 +30.1% | 6.3% | US$42.00 | US$36.00 | US$28.46 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.58 | US$39.00 +9.6% | 6.3% | US$42.00 | US$36.00 | US$30.11 | 3 |
| Aug ’23 | US$38.27 | US$39.00 +1.9% | 5.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$32.94 | 4 |
| Jul ’23 | US$37.80 | US$39.00 +3.2% | 5.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$31.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。