Iron Mountain 評価
IRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRM ( $119.1 ) は、当社の 公正価値 ( $181.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRMはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IRM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.8x |
| 売上高 | US$5.99b |
| 時価総額 | US$34.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 25.5x |
| PEGレシオ | 6.7x |
販売価格 同業他社との比較
IRM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IRMは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
IRM'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: IRMは、 US Specialized REITs業界平均 (6.1x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IRM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.8x |
| 公正PS 比率 | 7.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: IRMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$119.10 | US$121.88 +2.3% | 24.1% | US$140.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$121.16 | US$119.00 -1.8% | 24.7% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$118.24 | US$105.00 -11.2% | 26.4% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$113.26 | US$102.13 -9.8% | 24.5% | US$121.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.54 | US$95.50 -12.8% | 24.6% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$89.69 | US$84.00 -6.3% | 19.0% | US$101.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$80.69 | US$82.50 +2.2% | 17.9% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$78.10 | US$78.63 +0.7% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$79.54 | US$78.63 -1.2% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$81.03 | US$74.63 -7.9% | 16.3% | US$83.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$69.28 | US$69.25 -0.04% | 14.8% | US$79.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$69.98 | US$66.38 -5.2% | 13.6% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$65.49 | US$65.13 -0.6% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$59.66 | US$68.86 +15.4% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$121.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$59.45 | US$68.86 +15.8% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$118.24 | 7 |
| Sep ’24 | US$63.61 | US$68.86 +8.2% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | US$113.26 | 7 |
| Aug ’24 | US$61.78 | US$63.43 +2.7% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$109.54 | 7 |
| Jul ’24 | US$56.82 | US$63.43 +11.6% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$89.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$53.15 | US$63.43 +19.3% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$80.69 | 7 |
| May ’24 | US$55.37 | US$61.14 +10.4% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$78.10 | 7 |
| Apr ’24 | US$52.91 | US$61.14 +15.6% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$79.54 | 7 |
| Mar ’24 | US$52.58 | US$61.29 +16.6% | 6.5% | US$68.00 | US$57.00 | US$81.03 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.59 | US$60.86 +9.5% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.28 | 7 |
| Jan ’24 | US$49.85 | US$60.86 +22.1% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.98 | 7 |
| Dec ’23 | US$54.78 | US$60.33 +10.1% | 6.8% | US$68.00 | US$55.00 | US$65.49 | 6 |
| Nov ’23 | US$50.21 | US$61.33 +22.2% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.66 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%