Federal Realty Investment Trust 評価

Q: FRT.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

FRT.PRC ( $21.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( $26.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

FRT.PRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRT.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRT.PRC ( $21.96 ) は、当社の公正価値 ( $26.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRT.PRCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FRT.PRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FRT.PRCは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、FRT.PRC の株価収益率レシオを示している。これはFRT.PRC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FRT.PRC のPE レシオは？
PEレシオ	34.6x
収益	US$284.44m
時価総額	US$9.76b

FRT.PRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.3x
企業価値／EBITDA	19.8x
PEGレシオ	14.4x

株価収益率同業他社との比較

FRT.PRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRT.PRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.5x
BRX Brixmor Property Group	27.7x	-1.1%	US$9.0b
NNN NNN REIT	20.8x	2.3%	US$8.2b
REG Regency Centers	34.4x	4.4%	US$13.4b
ADC Agree Realty	43.4x	9.2%	US$7.9b
FRT.PRC Federal Realty Investment Trust	34.6x	2.4%	US$9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: FRT.PRCは、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

FRT.PRC'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
SITC SITE Centers	1.2x	-118.9%	US$844.13m
RVIC Retail Value	0.2x	n/a	US$5.72m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRT.PRCは、 US Retail REITs業界平均 (35.1x) (34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

FRT.PRC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRT.PRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	34.6x
公正PE 比率	34.8x

Price-To-Earnings対公正比率: FRT.PRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

0.8%

43.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

1.9%

9.3%

Gaming and Leisure Properties

US$14.0b

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

GLPI

US$51.28

3.7%

14.5%