Agree Realty 評価
ADC.PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADC.PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADC.PRA ( $19.39 ) は、当社の 公正価値 ( $36.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADC.PRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADC.PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADC.PRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADC.PRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.7x |
| 収益 | US$181.99m |
| 時価総額 | US$7.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.9x |
| 企業価値／EBITDA | 23.1x |
| PEGレシオ | 4.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ADC.PRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADC.PRAは、同業他社の平均 ( { 43.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADC.PRA'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADC.PRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.7x |
| 公正PE 比率 | 37.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADC.PRAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.2b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.15
7D
2.8%
1Y
36.5%
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.36
7D
7.4%
1Y
3.9%
Plymouth Industrial REIT
US$859.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.77
7D
1.1%
1Y
-12.7%