National Healthcare Properties 評価

HTIB.P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HTIB.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHTIB.Pの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHTIB.Pの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HTIB.P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HTIB.Pは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、HTIB.P の販売価格レシオを示している。これはHTIB.P の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HTIB.P のPS レシオは？
PS比	0.1x
売上高	US$352.84m
時価総額	US$52.72m

HTIB.P 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.4x
企業価値／EBITDA	-49.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

HTIB.P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HTIB.P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.8x
NHHS NorthStar Healthcare Income	0.7x	n/a	US$148.6m
DHC Diversified Healthcare Trust	0.4x	5.3%	US$581.5m
UHT Universal Health Realty Income Trust	5.6x	n/a	US$563.0m
CHCT Community Healthcare Trust	4.5x	12.3%	US$523.0m
HTIB.P National Healthcare Properties	0.1x	n/a	US$52.7m

Price-To-Sales vs ピア: HTIB.Pは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

HTIB.P'のPS レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	5.6x	8.5%
HTIB.P National Healthcare Properties	0.1x	n/a	US$52.72m
DHC Diversified Healthcare Trust	0.4x	5.3%	US$581.47m
HLTC National Healthcare Properties	0.1x	n/a	US$52.72m

4 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	5.6x	22.8%
HTIB.P National Healthcare Properties	0.1x	n/a	US$52.72m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HTIB.Pは、 US Health Care REITs業界平均 (5.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

HTIB.P のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HTIB.P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのHTIB.PのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

2.3%

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

1.8%

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

2.0%

3.4%