NorthStar Healthcare Income, Inc.

OTCPK:NHHS 株式レポート

時価総額：US$152.3m

NorthStar Healthcare Income 評価

NHHS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NHHS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NHHS ( $0.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NHHS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NHHS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NHHSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NHHS の株価収益率 レシオを示している。これはNHHS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NHHS のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益US$32.40m
時価総額US$152.28m

株価収益率 同業他社との比較

NHHS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NHHS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.5x
UHT Universal Health Realty Income Trust
30.8xn/aUS$563.0m
STRW Strawberry Fields REIT
25.4x110.2%US$578.9m
SILA Sila Realty Trust
60.7x8.4%US$1.3b
LTC LTC Properties
17.1x-5.9%US$1.7b
NHHS NorthStar Healthcare Income
5.4xn/aUS$152.3m

Price-To-Earnings vs ピア: NHHSは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NHHS'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NHHS 5.4x業界平均 26.6xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NHHSは、 US Health Care REITs業界平均 (44.1x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NHHS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NHHS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNHHSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%