Gladstone Commercial 評価
GOOD.N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GOOD.N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GOOD.N ( $23.97 ) は、当社の 公正価値 ( $30.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GOOD.Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GOOD.N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GOOD.Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GOOD.N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 88.2x |
| 収益 | US$8.48m |
| 時価総額 | US$738.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GOOD.N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.1x | ||
OLP One Liberty Properties | 18.2x | -37.7% | US$608.7m |
CTO CTO Realty Growth | 41.6x | -137.5% | US$583.6m |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.5x | -11.3% | US$1.4b |
AAT American Assets Trust | 29.1x | -59.1% | US$2.1b |
GOOD.N Gladstone Commercial | 88.2x | 14.2% | US$738.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: GOOD.Nは、同業他社の平均 ( { 88.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GOOD.N'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GOOD.Nは、 US REITs業界平均 (29.1x) (88.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GOOD.N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 88.2x |
| 公正PE 比率 | 34.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GOOD.Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%