China Jinmao Holdings Group Limited

OTCPK:FRSH.Y 株式レポート

時価総額：US$1.9b

China Jinmao Holdings Group 評価

FRSH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRSH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRSH.Y ( $4.16 ) は、当社の 公正価値 ( $6.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRSH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRSH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FRSH.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FRSH.Y の販売価格 レシオを示している。これはFRSH.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRSH.Y のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CN¥67.54b
時価総額CN¥13.67b

販売価格 同業他社との比較

FRSH.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRSH.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11x
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
HHH Howard Hughes Holdings
3.3x15.0%US$4.0b
MLP Maui Land & Pineapple Company
36.9xn/aUS$449.4m
AXR AMREP
2.8xn/aUS$170.3m
FRSH.Y China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$14.7b

Price-To-Sales vs ピア: FRSH.Yは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FRSH.Y'のPS レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.4x11.4%
FRSH.Y China Jinmao Holdings Group
 0.2x-1.0%US$1.89b
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
FRSH.Y 0.2x業界平均 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
34 企業推定成長率時価総額
業界平均2.4x39.1%
FRSH.Y China Jinmao Holdings Group
 0.2x62.7%US$1.89b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FRSH.Yは、 US Real Estate業界平均 (2.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FRSH.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FRSH.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFRSH.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%