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Compass 評価
COMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COMP ( $3.59 ) は、当社の 公正価値 ( $33.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| COMP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -14.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
COMP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: COMPは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COMP'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
COMP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: COMPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.60 | US$4.23 +17.6% | 17.9% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$3.75 | US$4.15 +10.7% | 20.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.13 | US$4.04 +29.0% | 23.6% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$3.64 | US$4.04 +11.0% | 23.6% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$3.85 | US$3.87 +0.6% | 27.6% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$3.67 | US$3.37 -8.3% | 33.2% | US$5.50 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$3.76 | US$2.98 -20.8% | 29.0% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$2.43 | US$2.91 +19.8% | 29.5% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$1.90 | US$3.81 +100.7% | 34.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$2.90 | US$4.34 +49.6% | 21.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$3.52 | US$4.43 +25.9% | 18.8% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$4.14 | US$4.09 -1.1% | 14.9% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$3.50 | US$4.07 +16.3% | 13.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$3.70 | US$4.25 +14.9% | 16.6% | US$5.50 | US$3.50 | US$3.75 | 8 |
| May ’24 | US$2.39 | US$4.41 +84.4% | 17.0% | US$5.75 | US$3.50 | US$3.13 | 8 |
| Apr ’24 | US$3.23 | US$4.54 +40.4% | 15.7% | US$5.75 | US$3.50 | US$3.64 | 7 |
| Mar ’24 | US$3.05 | US$4.54 +48.7% | 15.7% | US$5.75 | US$3.50 | US$3.85 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.41 | US$4.54 +2.9% | 21.3% | US$6.00 | US$2.75 | US$3.67 | 7 |
| Jan ’24 | US$2.33 | US$4.88 +109.2% | 26.1% | US$7.25 | US$2.75 | US$3.76 | 8 |
| Dec ’23 | US$3.21 | US$5.18 +61.3% | 20.4% | US$7.25 | US$4.00 | US$2.43 | 7 |
| Nov ’23 | US$2.55 | US$5.42 +112.6% | 18.1% | US$7.25 | US$4.20 | US$1.90 | 7 |
| Oct ’23 | US$2.32 | US$5.85 +152.2% | 19.3% | US$7.50 | US$4.20 | US$2.90 | 7 |
| Sep ’23 | US$2.81 | US$5.81 +106.6% | 18.3% | US$7.50 | US$4.20 | US$3.52 | 8 |
| Aug ’23 | US$3.86 | US$7.00 +81.3% | 16.4% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.14 | 8 |
| Jul ’23 | US$4.01 | US$7.38 +83.9% | 12.1% | US$8.50 | US$5.50 | US$3.50 | 8 |
| Jun ’23 | US$6.01 | US$7.50 +24.8% | 15.5% | US$9.00 | US$5.50 | US$3.70 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。