Compass, Inc.

NYSE:COMP 株式レポート

時価総額：US$3.2b

Compass 評価

COMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COMP ( $6.44 ) は、当社の 公正価値 ( $9.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COMPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、COMP の販売価格 レシオを示している。これはCOMP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COMP のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$5.35b
時価総額US$3.21b

販売価格 同業他社との比較

COMP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COMP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
NMRK Newmark Group
1x7.4%US$3.7b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.2b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$2.0b
MMI Marcus & Millichap
2.5x21.7%US$1.6b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.2b

Price-To-Sales vs ピア: COMPは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

COMP'のPS レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.4x11.4%
COMP Compass
 0.6x11.5%US$3.21b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.26b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.19b
COMP 0.6x業界平均 2.4xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33 企業推定成長率時価総額
業界平均2.4x38.8%
COMP Compass
 0.6x78.2%US$3.21b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COMPは、 US Real Estate業界平均 (2.4x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COMP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COMP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: COMPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOMP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.44
US$6.72
+4.3%
15.3%US$8.50US$5.50n/a8
Nov ’25US$6.41
US$6.59
+2.9%
18.4%US$8.50US$4.50n/a8
Oct ’25US$6.24
US$5.16
-17.4%
23.4%US$8.00US$3.50n/a9
Sep ’25US$5.13
US$4.82
-6.0%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Aug ’25US$4.26
US$4.82
+13.2%
15.6%US$6.00US$3.50n/a9
Jul ’25US$3.36
US$4.23
+26.0%
17.9%US$6.00US$3.25n/a9
Jun ’25US$3.75
US$4.15
+10.7%
20.3%US$6.00US$3.00n/a9
May ’25US$3.13
US$4.04
+29.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Apr ’25US$3.64
US$4.04
+11.0%
23.6%US$6.00US$2.50n/a9
Mar ’25US$3.85
US$3.87
+0.6%
27.6%US$6.00US$2.50n/a9
Feb ’25US$3.67
US$3.37
-8.3%
33.2%US$5.50US$2.00n/a9
Jan ’25US$3.76
US$2.98
-20.8%
29.0%US$5.00US$2.00n/a9
Dec ’24US$2.43
US$2.91
+19.8%
29.5%US$5.00US$2.00n/a9
Nov ’24US$1.90
US$3.81
+100.7%
34.0%US$6.00US$2.00US$6.418
Oct ’24US$2.90
US$4.34
+49.6%
21.7%US$6.00US$3.00US$6.248
Sep ’24US$3.52
US$4.43
+25.9%
18.8%US$6.00US$3.50US$5.138
Aug ’24US$4.14
US$4.09
-1.1%
14.9%US$5.00US$3.50US$4.268
Jul ’24US$3.50
US$4.07
+16.3%
13.8%US$5.00US$3.50US$3.367
Jun ’24US$3.70
US$4.25
+14.9%
16.6%US$5.50US$3.50US$3.758
May ’24US$2.39
US$4.41
+84.4%
17.0%US$5.75US$3.50US$3.138
Apr ’24US$3.23
US$4.54
+40.4%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.647
Mar ’24US$3.05
US$4.54
+48.7%
15.7%US$5.75US$3.50US$3.857
Feb ’24US$4.41
US$4.54
+2.9%
21.3%US$6.00US$2.75US$3.677
Jan ’24US$2.33
US$4.88
+109.2%
26.1%US$7.25US$2.75US$3.768
Dec ’23US$3.21
US$5.18
+61.3%
20.4%US$7.25US$4.00US$2.437
Nov ’23US$2.55
US$5.42
+112.6%
18.1%US$7.25US$4.20US$1.907

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sun Hung Kai Properties

HK$224.3b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.90

7D

0.7%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$78.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.47

7D

-9.7%

1Y

-17.0%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a