Nxera Pharma Co., Ltd.

OTCPK:SOLT.F 株式レポート

時価総額：US$673.9m

Nxera Pharma 評価

SOLT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOLT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLT.F ( $8.05 ) は、当社の 公正価値 ( $20.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOLT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOLT.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SOLT.F の販売価格 レシオを示している。これはSOLT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOLT.F のPS レシオは？
PS比3.5x
売上高JP¥29.28b
時価総額JP¥102.13b

販売価格 同業他社との比較

SOLT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
13.9x44.8%US$631.4m
PCRX Pacira BioSciences
1.1x0.6%US$774.8m
LQDA Liquidia
63x59.6%US$966.6m
ELTP Elite Pharmaceuticals
8.8xn/aUS$627.6m
SOLT.F Nxera Pharma
3.5x9.3%US$102.1b

Price-To-Sales vs ピア: SOLT.Fは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SOLT.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

70 企業価格／販売推定成長率時価総額
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.07b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.90b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.56b
SOLT.F 3.5x業界平均 3.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOLT.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (3x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOLT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOLT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSOLT.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOLT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$13.30
0%
33.3%US$25.19US$8.40n/a10
Nov ’25US$7.25
US$13.53
+86.7%
32.8%US$25.50US$8.50n/a10
Oct ’25US$9.02
US$14.56
+61.4%
30.7%US$27.17US$10.45n/a10
Sep ’25US$9.45
US$14.64
+55.0%
31.6%US$26.91US$10.35n/a9
Aug ’25US$10.15
US$13.59
+33.9%
31.6%US$24.97US$9.60n/a9
Jul ’25n/a
US$13.46
0%
31.8%US$24.86US$9.56n/a9
Jun ’25US$8.87
US$13.46
+51.7%
31.8%US$24.86US$9.56n/a9
May ’25US$9.30
US$13.83
+48.7%
32.5%US$25.69US$9.88n/a9
Apr ’25US$10.80
US$13.95
+29.2%
34.2%US$25.75US$9.91n/a8
Mar ’25US$9.90
US$14.02
+41.6%
33.4%US$25.88US$9.95n/a8
Feb ’25US$9.82
US$14.64
+49.0%
32.2%US$26.34US$10.40n/a8
Jan ’25US$10.00
US$15.75
+57.5%
35.0%US$29.49US$10.81n/a8
Dec ’24US$9.95
US$15.36
+54.4%
37.3%US$28.51US$10.45n/a7
Nov ’24US$9.25
US$15.24
+64.8%
34.2%US$28.07US$10.36US$7.258
Oct ’24US$10.20
US$15.94
+56.3%
35.1%US$28.67US$10.58US$9.027
Sep ’24US$11.18
US$15.94
+42.6%
35.1%US$28.67US$10.58US$9.457
Aug ’24US$13.23
US$17.77
+34.3%
35.7%US$29.77US$10.99US$10.157
Jul ’24US$10.50
US$18.45
+75.7%
47.1%US$31.25US$7.64n/a7
Jun ’24US$22.40
US$24.90
+11.2%
24.3%US$32.01US$12.80US$8.877
May ’24US$19.78
US$24.05
+21.6%
26.8%US$31.43US$13.47US$9.307
Apr ’24US$16.95
US$23.31
+37.5%
28.8%US$30.92US$13.25US$10.806
Mar ’24US$15.90
US$23.00
+44.6%
28.0%US$30.82US$13.21US$9.906
Feb ’24n/a
US$22.41
0%
28.1%US$30.20US$12.94US$9.826
Jan ’24n/a
US$22.41
0%
28.1%US$30.20US$12.94US$10.006
Dec ’23n/a
US$22.41
0%
28.1%US$30.20US$12.94US$9.956
Nov ’23n/a
US$19.35
0%
34.7%US$28.03US$12.01US$9.256

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.4%

1Y

20.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.39

7D

7.8%

1Y

20.6%

IQVIA Holdings

US$36.5b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.43

7D

3.6%

1Y

-5.8%