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Bausch Health Companies 評価
BHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHC ( $6.32 ) は、当社の 公正価値 ( $53.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BHC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BHC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.2x | ||
AMRX Amneal Pharmaceuticals | 0.8x | 5.2% | US$2.1b |
TARO Taro Pharmaceutical Industries | 2.6x | n/a | US$1.6b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 2.9x | 1.8% | US$3.2b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 2.4x | 7.5% | US$1.4b |
BHC Bausch Health Companies | 0.3x | 2.7% | US$2.3b |
Price-To-Sales vs ピア: BHCは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BHC'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BHC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 3.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: BHCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.47 | US$9.79 +51.2% | 20.0% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$6.56 | US$9.79 +49.2% | 20.0% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$8.75 | US$10.36 +18.4% | 26.9% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$10.40 | US$9.79 -5.9% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.89 | US$9.79 -1.1% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$7.98 | US$9.50 +19.0% | 33.6% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.02 | US$9.50 +18.5% | 33.6% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$7.36 | US$9.50 +29.1% | 33.6% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.08 | US$9.50 +34.2% | 33.6% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$8.22 | US$9.64 +17.3% | 32.6% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$8.46 | US$8.50 +0.5% | 20.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$9.47 | US$8.57 -9.5% | 20.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$8.00 | US$8.50 +6.3% | 22.5% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$8.20 | US$12.33 +50.4% | 82.7% | US$35.00 | US$6.00 | US$6.56 | 6 |
| May ’24 | US$7.51 | US$13.08 +74.2% | 75.2% | US$35.00 | US$7.00 | US$8.75 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.10 | US$14.00 +72.8% | 75.3% | US$35.00 | US$7.00 | US$10.40 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.22 | US$13.33 +44.6% | 73.1% | US$35.00 | US$7.00 | US$9.89 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.83 | US$12.00 +53.3% | 81.0% | US$35.00 | US$6.00 | US$7.98 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.28 | US$12.00 +91.1% | 81.0% | US$35.00 | US$6.00 | US$8.02 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.70 | US$12.00 +55.8% | 81.0% | US$35.00 | US$6.00 | US$7.36 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$12.71 +84.3% | 90.7% | US$40.00 | US$5.00 | US$7.08 | 7 |
| Oct ’23 | US$6.89 | US$13.67 +98.4% | 89.3% | US$40.00 | US$5.00 | US$8.22 | 6 |
| Sep ’23 | US$6.59 | US$13.83 +109.9% | 87.5% | US$40.00 | US$5.00 | US$8.46 | 6 |
| Aug ’23 | US$4.59 | US$14.40 +213.7% | 92.5% | US$40.00 | US$5.00 | US$9.47 | 5 |
| Jul ’23 | US$8.53 | US$26.30 +208.3% | 57.6% | US$55.00 | US$7.00 | US$8.00 | 10 |
| Jun ’23 | US$9.57 | US$28.80 +200.9% | 50.8% | US$55.00 | US$7.00 | US$8.20 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。