Ocular Therapeutix, Inc.

NasdaqGM:OCUL 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Ocular Therapeutix 評価

OCUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCUL ( $9.16 ) は、当社の 公正価値 ( $25.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OCUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCULは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OCUL の販売価格 レシオを示している。これはOCUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCUL のPS レシオは？
PS比23.4x
売上高US$61.44m
時価総額US$1.44b

販売価格 同業他社との比較

OCUL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCUL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
TLRY Tilray Brands
1.5x8.3%US$1.2b
ARVN Arvinas
9.6x24.1%US$1.7b
HROW Harrow
8.2x42.2%US$1.4b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
3x9.7%US$2.1b
OCUL Ocular Therapeutix
23.4x43.9%US$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: OCULは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OCUL'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

69 企業価格／販売推定成長率時価総額
OGN Organon
0.6x-0.04%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.66b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.22b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$517.73m
OCUL 23.4x業界平均 2.4xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OCULは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.4x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OCUL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OCUL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率23.4x
公正PS 比率6.3x

Price-To-Sales対 公正比率: OCULは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.16
US$18.22
+98.9%
15.5%US$22.00US$14.00n/a9
Nov ’25US$10.39
US$16.56
+59.3%
20.9%US$22.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$9.06
US$14.88
+64.2%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.82
US$14.88
+68.7%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$8.07
US$15.00
+85.9%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$6.66
US$15.00
+125.2%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$5.70
US$14.50
+154.4%
28.6%US$22.00US$7.00n/a8
May ’25US$5.02
US$15.50
+208.8%
25.2%US$24.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$8.69
US$15.13
+74.1%
27.9%US$24.00US$9.00n/a8
Mar ’25US$10.75
US$12.88
+19.8%
24.1%US$18.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$5.25
US$11.86
+125.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$4.46
US$11.86
+165.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$2.68
US$12.25
+357.1%
25.4%US$18.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$3.19
US$13.13
+311.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$10.398
Oct ’24US$3.14
US$13.13
+318.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$9.068
Sep ’24US$3.87
US$13.13
+239.1%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.828
Aug ’24US$4.39
US$13.13
+199.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.078
Jul ’24US$5.16
US$13.13
+154.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$6.668
Jun ’24US$6.42
US$12.75
+98.6%
24.4%US$18.00US$8.00US$5.708
May ’24US$6.18
US$12.63
+104.3%
26.0%US$18.00US$7.00US$5.028
Apr ’24US$5.27
US$11.86
+125.0%
23.2%US$15.00US$7.00US$8.697
Mar ’24US$6.07
US$11.71
+93.0%
28.0%US$15.00US$5.00US$10.757
Feb ’24US$3.87
US$11.43
+195.3%
29.9%US$15.00US$5.00US$5.257
Jan ’24US$2.81
US$13.29
+372.8%
44.2%US$25.00US$5.00US$4.467
Dec ’23US$3.05
US$13.29
+335.6%
44.2%US$25.00US$5.00US$2.687
Nov ’23US$3.71
US$15.79
+325.5%
48.7%US$29.00US$6.50US$3.197

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.58

7D

-8.0%

1Y

17.7%

Assertio Holdings

US$80.3m

A commercial pharmaceutical company, provides various products to patients in the United States.

ASRT

US$0.81

7D

-4.5%

1Y

-28.8%