Supernus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:SUPN 株式レポート

時価総額:US$2.0b

Supernus Pharmaceuticals 評価

SUPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUPN ( $35.82 ) は、当社の 公正価値 ( $150.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SUPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SUPNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUPN の株価収益率 レシオを示している。これはSUPN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUPN のPE レシオは?
PEレシオ33.1x
収益US$59.71m
時価総額US$1.99b

株価収益率 同業他社との比較

SUPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
13.6x13.6%US$2.1b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.9b
LGND Ligand Pharmaceuticals
48.7x35.5%US$2.1b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.5x32.8%US$1.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.1x36.2%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SUPNは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SUPN'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格/収益推定成長率時価総額
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.79b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
2.4xn/aUS$64.48m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.16m
SUPN 33.1x業界平均 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUPNは、 US Pharmaceuticals業界平均 (20.1x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUPNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSUPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.82
US$39.25
+9.6%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$33.97
US$39.25
+15.5%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$32.00
US$39.25
+22.7%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$35.16
US$40.50
+15.2%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$29.57
US$40.50
+37.0%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jul ’25US$26.55
US$40.50
+52.5%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jun ’25US$27.12
US$40.50
+49.3%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
May ’25US$30.08
US$40.50
+34.6%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Apr ’25US$33.52
US$40.50
+20.8%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$31.01
US$40.50
+30.6%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Feb ’25US$27.86
US$41.00
+47.2%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Jan ’25US$28.94
US$41.00
+41.7%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Dec ’24US$27.58
US$41.00
+48.7%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Nov ’24US$23.91
US$40.75
+70.4%
4.7%US$43.00US$38.00US$33.974
Oct ’24US$27.57
US$42.25
+53.2%
6.1%US$45.00US$38.00US$32.004
Sep ’24US$32.49
US$42.25
+30.0%
6.1%US$45.00US$38.00US$35.164
Aug ’24US$31.69
US$42.25
+33.3%
6.1%US$45.00US$38.00US$29.574
Jul ’24US$30.06
US$43.00
+43.0%
7.2%US$46.00US$38.00US$26.554
Jun ’24US$32.96
US$43.00
+30.5%
7.2%US$46.00US$38.00US$27.124
May ’24US$36.95
US$42.75
+15.7%
6.7%US$45.00US$38.00US$30.084
Apr ’24US$36.23
US$42.75
+18.0%
6.7%US$45.00US$38.00US$33.524
Mar ’24US$39.25
US$42.75
+8.9%
6.7%US$45.00US$38.00US$31.014
Feb ’24US$41.58
US$43.25
+4.0%
7.7%US$47.00US$38.00US$27.864
Jan ’24US$35.67
US$40.25
+12.8%
11.3%US$45.00US$33.00US$28.944
Dec ’23US$37.02
US$38.67
+4.4%
10.8%US$43.00US$33.00US$27.583
Nov ’23US$34.31
US$35.33
+3.0%
11.6%US$40.00US$30.00US$23.913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘