Evolus 評価
EOLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOLS ( $13.04 ) は、当社の 公正価値 ( $137.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EOLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EOLSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EOLS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.3x |
| 売上高 | US$248.33m |
| 時価総額 | US$799.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | -32.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EOLS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EOLSは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EOLS'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EOLS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 5.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: EOLSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.04 | US$23.43 +79.7% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.75 | US$23.43 +39.9% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.02 | US$23.43 +37.7% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.89 | US$22.43 +41.1% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.04 | US$22.29 +58.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.08 | US$22.29 +101.1% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.93 | US$22.29 +72.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.62 | US$22.29 +76.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.76 | US$22.29 +62.0% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.91 | US$21.57 +44.7% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.04 | US$21.57 +65.4% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.53 | US$20.29 +92.6% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.75 | US$20.29 +108.1% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.65 | US$20.25 +164.7% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.75 | 8 |
| Oct ’24 | US$9.14 | US$20.25 +121.6% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$17.02 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.91 | US$20.25 +104.3% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$15.89 | 8 |
| Aug ’24 | US$10.17 | US$18.88 +85.6% | 22.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$14.04 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.27 | US$18.78 +158.3% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$11.08 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.67 | US$18.11 +108.9% | 22.6% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.93 | 9 |
| May ’24 | US$8.70 | US$16.56 +90.3% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$12.62 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.46 | US$16.56 +95.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.76 | 9 |
| Mar ’24 | US$9.05 | US$16.56 +82.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$14.91 | 9 |
| Feb ’24 | US$10.62 | US$16.56 +55.9% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.04 | 9 |
| Jan ’24 | US$7.51 | US$15.89 +111.6% | 20.0% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.53 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.34 | US$16.25 +121.4% | 19.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.75 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.50 | US$16.38 +92.6% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$7.65 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%