Tilray Brands, Inc.

NasdaqGS:TLRY 株式レポート

時価総額：US$1.5b

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Tilray Brands 評価

TLRY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLRY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLRY ( $1.69 ) は、当社の 公正価値 ( $3.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLRYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TLRY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TLRY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA178x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TLRY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLRY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
SUPN Supernus Pharmaceuticals
2.8x7.5%US$1.7b
OCUL Ocular Therapeutix
20.3x34.1%US$1.2b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
2.9x12.1%US$1.9b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x4.9%US$2.2b
TLRY Tilray Brands
2.1x10.5%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: TLRYは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TLRY'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TLRYは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.7x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TLRY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TLRY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: TLRYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLRY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.92
US$2.37
+23.6%
24.5%US$4.00US$1.90n/a14
Jul ’25US$1.68
US$2.37
+41.4%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Jun ’25US$1.80
US$2.37
+31.9%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
May ’25US$2.02
US$2.37
+17.6%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Apr ’25US$2.43
US$2.58
+6.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Mar ’25US$1.73
US$2.58
+49.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Feb ’25US$1.96
US$2.55
+30.2%
27.4%US$4.25US$1.90n/a17
Jan ’25US$2.30
US$2.65
+15.3%
24.6%US$4.25US$1.90n/a17
Dec ’24US$1.90
US$2.74
+44.0%
23.4%US$4.25US$1.90n/a17
Nov ’24US$1.73
US$2.74
+58.2%
24.1%US$4.25US$1.90n/a16
Oct ’24US$2.39
US$2.93
+22.8%
33.2%US$5.50US$1.90n/a16
Sep ’24US$2.99
US$2.82
-5.6%
35.8%US$5.50US$1.90n/a16
Aug ’24US$2.38
US$2.84
+19.2%
41.2%US$6.50US$1.90n/a16
Jul ’24US$1.56
US$3.31
+112.3%
37.5%US$6.50US$2.00US$1.6816
Jun ’24US$1.70
US$3.52
+107.1%
32.4%US$6.50US$2.25US$1.8015
May ’24US$2.28
US$3.52
+54.4%
32.4%US$6.50US$2.25US$2.0215
Apr ’24US$2.53
US$4.35
+71.9%
41.7%US$9.00US$2.80US$2.4316
Mar ’24US$2.75
US$4.35
+58.2%
41.7%US$9.00US$2.80US$1.7316
Feb ’24US$3.33
US$4.54
+36.3%
43.1%US$9.00US$2.80US$1.9615
Jan ’24US$2.69
US$4.76
+77.1%
52.2%US$12.00US$2.00US$2.3018
Dec ’23US$4.17
US$4.76
+14.2%
52.2%US$12.00US$2.00US$1.9018
Nov ’23US$3.82
US$4.86
+27.3%
54.0%US$12.00US$2.00US$1.7318
Oct ’23US$2.75
US$5.28
+91.9%
51.1%US$12.00US$2.00US$2.3918
Sep ’23US$3.58
US$5.42
+51.3%
47.7%US$12.00US$3.00US$2.9918
Aug ’23US$3.42
US$5.51
+61.0%
46.6%US$12.00US$3.00US$2.3818
Jul ’23US$3.15
US$8.13
+158.1%
64.2%US$23.00US$2.60US$1.5617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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