Aquestive Therapeutics 評価
AQST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AQST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AQST ( $4.56 ) は、当社の 公正価値 ( $62.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AQSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AQST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AQSTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AQST のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.1x |
| 売上高 | US$58.90m |
| 時価総額 | US$411.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | -18.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AQST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AQSTは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AQST'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AQSTは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.5x) (7.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AQST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.1x |
| 公正PS 比率 | 6.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: AQSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.56 | US$10.06 +120.7% | 27.0% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.52 | US$9.56 +73.2% | 31.3% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$4.76 | US$9.44 +98.3% | 30.4% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.53 | US$8.81 +94.5% | 30.5% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.59 | US$8.56 +138.5% | 25.0% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$2.45 | US$8.61 +251.5% | 23.5% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$2.88 | US$8.61 +199.0% | 23.5% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.37 | US$9.13 +171.2% | 20.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.13 | US$8.86 +114.5% | 18.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.24 | US$6.33 +49.4% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$2.67 | US$6.33 +137.2% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.02 | US$6.33 +213.5% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.39 | US$6.33 +165.0% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.54 | US$6.17 +300.4% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$5.52 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.53 | US$6.17 +303.1% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.76 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.67 | US$6.17 +269.3% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$2.24 | US$6.00 +167.9% | 43.0% | US$10.00 | US$3.00 | US$3.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.65 | US$6.17 +273.7% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.45 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.31 | US$6.17 +167.0% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.88 | 6 |
| May ’24 | US$1.39 | US$5.92 +325.7% | 42.7% | US$9.50 | US$2.00 | US$3.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.14 | US$5.92 +419.0% | 42.7% | US$9.50 | US$2.00 | US$4.13 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.77 | US$5.36 +595.6% | 45.4% | US$9.50 | US$2.00 | US$4.24 | 7 |
| Feb ’24 | US$0.88 | US$5.36 +508.8% | 45.4% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.67 | 7 |
| Jan ’24 | US$0.90 | US$5.50 +509.7% | 42.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.02 | 7 |
| Dec ’23 | US$0.93 | US$5.50 +488.4% | 42.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.39 | 7 |
| Nov ’23 | US$0.86 | US$6.36 +643.1% | 38.7% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.54 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%