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Aquestive Therapeutics 評価
AQST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AQST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AQST ( $4.33 ) は、当社の 公正価値 ( $71.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AQSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AQST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AQST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$429.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | -26.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AQST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.3x | ||
EYPT EyePoint Pharmaceuticals | 8.5x | 43.3% | US$427.1m |
TBPH Theravance Biopharma | 6.4x | 18.9% | US$396.3m |
SIGA SIGA Technologies | 2.8x | 6.7% | US$496.7m |
ZVRA Zevra Therapeutics | 15.4x | 49.3% | US$364.1m |
AQST Aquestive Therapeutics | 7.8x | 27.7% | US$429.8m |
Price-To-Sales vs ピア: AQSTは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AQST'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AQST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.8x |
| 公正PS 比率 | 6.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: AQSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.98 | US$9.44 +89.5% | 30.4% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.53 | US$8.81 +94.5% | 30.5% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.59 | US$8.56 +138.5% | 25.0% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$2.45 | US$8.61 +251.5% | 23.5% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$2.88 | US$8.61 +199.0% | 23.5% | US$13.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.37 | US$9.13 +171.2% | 20.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.13 | US$8.86 +114.5% | 18.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.24 | US$6.33 +49.4% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$2.67 | US$6.33 +137.2% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.02 | US$6.33 +213.5% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.39 | US$6.33 +165.0% | 37.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.54 | US$6.17 +300.4% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$1.53 | US$6.17 +303.1% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.98 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.67 | US$6.17 +269.3% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$2.24 | US$6.00 +167.9% | 43.0% | US$10.00 | US$3.00 | US$3.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.65 | US$6.17 +273.7% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.45 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.31 | US$6.17 +167.0% | 39.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.88 | 6 |
| May ’24 | US$1.39 | US$5.92 +325.7% | 42.7% | US$9.50 | US$2.00 | US$3.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.14 | US$5.92 +419.0% | 42.7% | US$9.50 | US$2.00 | US$4.13 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.77 | US$5.36 +595.6% | 45.4% | US$9.50 | US$2.00 | US$4.24 | 7 |
| Feb ’24 | US$0.88 | US$5.36 +508.8% | 45.4% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.67 | 7 |
| Jan ’24 | US$0.90 | US$5.50 +509.7% | 42.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.02 | 7 |
| Dec ’23 | US$0.93 | US$5.50 +488.4% | 42.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$2.39 | 7 |
| Nov ’23 | US$0.86 | US$6.36 +643.1% | 38.7% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.54 | 7 |
| Oct ’23 | US$1.17 | US$6.36 +443.3% | 38.7% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.53 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。