SNDL Inc.

NasdaqCM:SNDL 株式レポート

時価総額：US$513.2m

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SNDL 評価

SNDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSNDLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSNDLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SNDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SNDL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA-11.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SNDL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNDL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
WVE Wave Life Sciences
6.5x30.2%US$762.9m
XERS Xeris Biopharma Holdings
1.9x15.3%US$326.2m
RVNC Revance Therapeutics
1.2x22.6%US$294.5m
EOLS Evolus
3.1x23.1%US$709.4m
SNDL SNDL
0.8x5.6%US$513.2m

Price-To-Sales vs ピア: SNDLは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNDL'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SNDLは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.8x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SNDL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SNDL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SNDLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.91
US$3.62
+89.4%
10.7%US$4.00US$3.23n/a2
Jun ’25US$2.22
US$3.63
+63.3%
10.4%US$4.00US$3.25n/a2
May ’25US$2.22
US$3.61
+62.8%
10.6%US$4.00US$3.23n/a2
Apr ’25US$1.97
US$3.61
+83.5%
10.6%US$4.00US$3.23n/a2
Mar ’25US$1.38
US$3.65
+164.3%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Feb ’25US$1.39
US$3.65
+162.4%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Jan ’25US$1.64
US$3.65
+122.4%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Dec ’24US$1.50
US$3.64
+142.8%
10.2%US$4.01US$3.27n/a2
Jun ’24US$1.45
US$3.26
+125.1%
0.6%US$3.28US$3.24US$2.222
May ’24US$1.54
US$3.27
+112.2%
0.02%US$3.27US$3.27US$2.222
Apr ’24US$1.60
US$3.45
+115.6%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.974
Mar ’24US$1.82
US$3.45
+89.5%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.384
Feb ’24US$2.33
US$3.45
+48.0%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.394
Jan ’24US$2.09
US$3.42
+63.6%
10.9%US$3.94US$2.93US$1.644
Dec ’23US$2.88
US$3.43
+18.9%
11.3%US$3.97US$2.95US$1.504
Nov ’23US$2.41
US$3.39
+40.5%
14.4%US$4.00US$2.81US$1.443
Oct ’23US$2.18
US$4.20
+92.6%
27.2%US$6.02US$2.98US$1.904
Sep ’23US$2.72
US$4.20
+54.4%
27.2%US$6.02US$2.98US$1.764
Aug ’23US$2.28
US$5.72
+150.8%
23.5%US$8.04US$4.84US$1.604
Jul ’23US$3.33
US$5.69
+71.0%
23.9%US$8.04US$4.80US$1.374
Jun ’23US$3.75
US$5.75
+53.3%
22.7%US$8.00US$4.87US$1.454

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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