Journey Medical 評価
DERM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DERM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのDERMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDERMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
DERM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DERMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DERM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | US$57.77m |
| 時価総額 | US$105.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | -7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DERM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DERMは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
DERM'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DERM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: DERMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.08 | US$9.75 +91.9% | 13.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.17 | US$9.13 +47.9% | 12.5% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.81 | US$9.13 +57.1% | 12.5% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.98 | US$9.17 +84.1% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.53 | US$9.17 +65.8% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.37 | US$9.17 +70.7% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.90 | US$8.25 +111.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.51 | US$8.25 +135.0% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.31 | US$8.25 +149.2% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.13 | US$8.25 +99.8% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.40 | US$6.50 +47.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.45 | US$6.50 +88.4% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$6.17 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.74 | US$6.50 +137.2% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$5.81 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.11 | US$6.50 +208.1% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.98 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.92 | US$5.00 +160.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$5.53 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.59 | US$4.67 +193.5% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.37 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.16 | US$4.67 +302.3% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.90 | 3 |
| May ’24 | US$1.57 | US$6.33 +303.4% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.57 | US$6.33 +303.4% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.58 | US$6.33 +300.8% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.23 | US$6.33 +184.0% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.51 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.92 | US$6.33 +229.9% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$5.76 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.84 | US$6.33 +244.2% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.40 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.39 | US$8.67 +262.6% | 14.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$3.45 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.2b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.91
7D
0.9%
1Y
14.9%
Collegium Pharmaceutical
US$973.3m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.27
7D
-12.8%
1Y
20.5%
IQVIA Holdings
US$38.4b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$202.94
7D
-6.8%
1Y
-0.9%