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Collegium Pharmaceutical 評価
COLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COLL ( $32.15 ) は、当社の 公正価値 ( $104.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COLLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| COLL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
COLL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.4x | ||
ANIP ANI Pharmaceuticals | 38.6x | 31.2% | US$1.2b |
PCRX Pacira BioSciences | 18.6x | 29.9% | US$1.3b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 11.9x | 31.4% | US$1.6b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 12.7x | 16.8% | US$2.0b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.3x | 15.9% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: COLLは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COLL'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COLL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COLLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.15 | US$41.00 +27.5% | 5.3% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.14 | US$40.00 +20.7% | 2.0% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$37.78 | US$40.00 +5.9% | 1.8% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$38.88 | US$40.00 +2.9% | 1.8% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$37.13 | US$40.00 +7.7% | 1.8% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$33.47 | US$37.75 +12.8% | 3.4% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$30.78 | US$33.50 +8.8% | 9.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$25.60 | US$33.50 +30.9% | 9.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$21.80 | US$33.50 +53.7% | 9.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$22.35 | US$34.00 +52.1% | 8.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$23.74 | US$34.00 +43.2% | 8.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$22.77 | US$33.25 +46.0% | 6.2% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$21.49 | US$34.60 +61.0% | 9.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$22.35 | US$34.60 +54.8% | 9.4% | US$40.00 | US$30.00 | US$33.14 | 5 |
| May ’24 | US$22.99 | US$35.75 +55.5% | 7.2% | US$40.00 | US$33.00 | US$37.78 | 4 |
| Apr ’24 | US$23.99 | US$36.25 +51.1% | 7.1% | US$40.00 | US$33.00 | US$38.88 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.79 | US$36.25 +35.3% | 7.1% | US$40.00 | US$33.00 | US$37.13 | 4 |
| Feb ’24 | US$29.32 | US$32.25 +10.0% | 11.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$23.20 | US$30.25 +30.4% | 14.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$30.78 | 4 |
| Dec ’23 | US$22.88 | US$30.25 +32.2% | 14.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.60 | 4 |
| Nov ’23 | US$18.55 | US$31.75 +71.2% | 15.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.80 | 4 |
| Oct ’23 | US$16.02 | US$31.75 +98.2% | 15.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.35 | 4 |
| Sep ’23 | US$17.70 | US$31.75 +79.4% | 15.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$23.74 | 4 |
| Aug ’23 | US$17.00 | US$31.20 +83.5% | 14.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.77 | 5 |
| Jul ’23 | US$18.16 | US$28.86 +58.9% | 32.8% | US$37.00 | US$8.00 | US$21.49 | 7 |
| Jun ’23 | US$15.48 | US$28.86 +86.4% | 32.8% | US$37.00 | US$8.00 | US$22.35 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。