Pacira BioSciences 評価
PCRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PCRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PCRX ($16.45) is trading below our estimate of fair value ($185.43)
公正価値を大幅に下回る: PCRX is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
PCRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PCRX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$764.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PCRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PCRX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the peer average (13.2x).
株価収益率 比率対業界
PCRX'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PCRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 24.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PCRX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.6x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.45 | US$18.50 +12.5% | 51.5% | US$39.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$15.30 | US$18.38 +20.1% | 52.1% | US$39.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.56 | US$18.00 +15.7% | 53.6% | US$39.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$20.75 | US$38.44 +85.3% | 23.7% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$28.46 | US$44.90 +57.8% | 14.9% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$30.33 | US$44.90 +48.0% | 14.9% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$26.95 | US$45.30 +68.1% | 14.3% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$29.15 | US$45.30 +55.4% | 14.3% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$28.86 | US$45.56 +57.9% | 14.3% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$31.78 | US$47.67 +50.0% | 13.6% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$33.74 | US$48.40 +43.4% | 14.0% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$27.81 | US$49.11 +76.6% | 13.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$28.31 | US$54.67 +93.1% | 11.9% | US$67.00 | US$46.00 | US$16.57 | 9 |
| Oct ’24 | US$30.68 | US$55.67 +81.4% | 11.9% | US$68.00 | US$46.00 | US$15.30 | 9 |
| Sep ’24 | US$35.53 | US$55.67 +56.7% | 11.9% | US$68.00 | US$46.00 | US$15.56 | 9 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$61.78 +71.6% | 15.1% | US$80.00 | US$48.00 | US$20.75 | 9 |
| Jul ’24 | US$40.07 | US$63.00 +57.2% | 14.2% | US$80.00 | US$50.00 | US$28.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$38.04 | US$64.70 +70.1% | 15.3% | US$80.00 | US$50.00 | US$30.33 | 10 |
| May ’24 | US$46.60 | US$65.20 +39.9% | 15.5% | US$80.00 | US$50.00 | US$26.95 | 10 |
| Apr ’24 | US$40.81 | US$65.80 +61.2% | 16.2% | US$80.00 | US$50.00 | US$29.15 | 10 |
| Mar ’24 | US$43.38 | US$65.45 +50.9% | 19.0% | US$90.00 | US$50.00 | US$28.86 | 11 |
| Feb ’24 | US$40.57 | US$67.00 +65.1% | 18.6% | US$90.00 | US$50.00 | US$31.78 | 11 |
| Jan ’24 | US$38.61 | US$72.45 +87.7% | 15.7% | US$90.00 | US$50.00 | US$33.74 | 11 |
| Dec ’23 | US$47.23 | US$73.55 +55.7% | 14.3% | US$90.00 | US$54.00 | US$27.81 | 11 |
| Nov ’23 | US$52.45 | US$76.70 +46.2% | 14.9% | US$94.00 | US$54.00 | US$28.31 | 10 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.