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Theravance Biopharma 評価
TBPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TBPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TBPH ( $8.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TBPH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TBPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TBPH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$396.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | -8.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TBPH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.5x | ||
ZVRA Zevra Therapeutics | 15.4x | 49.2% | US$364.1m |
AQST Aquestive Therapeutics | 7.4x | 27.7% | US$429.8m |
EYPT EyePoint Pharmaceuticals | 8.5x | 43.3% | US$427.1m |
SIGA SIGA Technologies | 2.9x | 6.7% | US$496.7m |
TBPH Theravance Biopharma | 6.4x | 18.9% | US$396.3m |
Price-To-Sales vs ピア: TBPHは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TBPH'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TBPH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.4x |
| 公正PS 比率 | 3.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: TBPHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.10 | US$13.20 +63.0% | 33.3% | US$21.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.25 | US$13.20 +60.0% | 33.3% | US$21.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.03 | US$15.40 +53.5% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.52 | US$15.40 +80.8% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.62 | US$15.40 +78.7% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.84 | US$15.40 +74.2% | 29.2% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.03 | US$14.00 +55.0% | 28.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.44 | US$13.75 +45.7% | 28.3% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.16 | US$13.75 +50.1% | 28.3% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.24 | US$14.50 +29.0% | 24.6% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.65 | US$14.50 +36.2% | 24.6% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.81 | US$14.25 +45.3% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.63 | US$14.25 +65.1% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$9.81 | US$14.25 +45.3% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.25 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.89 | US$14.25 +44.1% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$10.03 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.35 | US$14.25 +37.7% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.52 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.13 | US$14.25 +28.0% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.62 | 4 |
| May ’24 | US$11.01 | US$14.00 +27.2% | 25.3% | US$19.00 | US$9.00 | US$8.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.85 | US$12.67 +16.7% | 27.2% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.03 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.04 | US$12.40 +23.5% | 30.0% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.44 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.64 | US$12.47 +17.2% | 29.4% | US$19.00 | US$9.33 | US$9.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.22 | US$11.56 +3.0% | 33.1% | US$19.00 | US$8.00 | US$11.24 | 6 |
| Dec ’23 | US$10.80 | US$11.90 +10.2% | 30.6% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.97 | US$10.57 +6.0% | 18.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.81 | 7 |
| Oct ’23 | US$10.14 | US$10.57 +4.3% | 18.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.63 | 7 |
| Sep ’23 | US$9.39 | US$10.57 +12.6% | 18.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$9.81 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。