Veracyte 評価
VCYT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VCYT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VCYT ( $39.59 ) は、当社の 公正価値 ( $54.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VCYTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VCYT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VCYTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VCYT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.2x |
| 売上高 | US$425.33m |
| 時価総額 | US$3.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 63.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VCYT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VCYTは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
VCYT'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VCYT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.2x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: VCYTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.59 | US$42.78 +8.1% | 15.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$34.31 | US$37.63 +9.7% | 13.5% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$33.13 | US$34.00 +2.6% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$33.50 +6.2% | 11.3% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$29.83 +30.0% | 17.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.33 | US$29.83 +39.9% | 17.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$20.75 | US$29.83 +43.8% | 17.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$20.13 | US$30.83 +53.2% | 16.7% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$21.64 | US$31.67 +46.3% | 16.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$24.00 | US$31.67 +31.9% | 16.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$32.50 +28.2% | 16.2% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$27.51 | US$32.17 +16.9% | 15.6% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$26.54 | US$32.17 +21.2% | 15.6% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.06 | US$32.67 +55.1% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$34.31 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.33 | US$33.50 +50.0% | 14.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$33.13 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.70 | US$33.50 +25.5% | 14.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$31.55 | 6 |
| Aug ’24 | US$27.04 | US$32.83 +21.4% | 15.1% | US$37.00 | US$22.00 | US$22.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.47 | US$31.67 +24.3% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$21.33 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.19 | US$31.67 +20.9% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$20.75 | 6 |
| May ’24 | US$22.84 | US$31.67 +38.6% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$20.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.30 | US$31.67 +42.0% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$21.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$23.70 | US$31.67 +33.6% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$24.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$25.96 | US$31.17 +20.1% | 14.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$23.73 | US$30.50 +28.5% | 15.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$27.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.83 | US$30.17 +4.6% | 15.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$26.54 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.65 | US$29.50 +42.9% | 10.1% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.06 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%