Agenus 評価
AGEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのAGENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAGENの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
AGEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AGENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AGEN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$160.43m |
| 時価総額 | US$62.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -1.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AGEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AGENは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AGEN'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AGENは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AGEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: AGENは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.86 | US$8.00 +179.7% | 23.4% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.05 | US$9.75 +140.7% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.10 | US$9.75 +91.2% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$9.75 +89.3% | 49.4% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.97 | US$8.00 +34.0% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.69 | US$44.25 +165.1% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.69 | US$44.25 +182.0% | 21.3% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.26 | US$88.75 +569.3% | 53.2% | US$160.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$110.00 +836.2% | 32.8% | US$160.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.20 | US$130.00 +884.7% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.70 | US$130.00 +923.3% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$16.56 | US$130.00 +685.1% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$15.65 | US$130.00 +730.5% | 13.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$16.61 | US$150.00 +803.0% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$4.05 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.60 | US$150.00 +563.7% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.10 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.80 | US$150.00 +439.6% | 11.5% | US$160.00 | US$120.00 | US$5.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.20 | US$153.20 +424.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$5.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.00 | US$153.20 +378.7% | 10.9% | US$166.00 | US$120.00 | US$16.69 | 5 |
| Jun ’24 | US$31.80 | US$151.50 +376.4% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$15.69 | 4 |
| May ’24 | US$30.20 | US$151.50 +401.7% | 12.1% | US$166.00 | US$120.00 | US$13.26 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$141.20 +364.5% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$11.75 | 5 |
| Mar ’24 | US$38.80 | US$141.20 +263.9% | 18.7% | US$166.00 | US$100.00 | US$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | US$51.80 | US$136.50 +163.5% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$12.70 | 4 |
| Jan ’24 | US$48.00 | US$136.50 +184.4% | 20.2% | US$166.00 | US$100.00 | US$16.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$52.80 | US$126.67 +139.9% | 19.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$15.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$50.20 | US$126.67 +152.3% | 19.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$16.61 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%