CareDx 評価
CDNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCDNAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCDNAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CDNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CDNA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | -23x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CDNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CDNAは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CDNA'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CDNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: CDNAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.21 | US$33.60 +44.8% | 12.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$30.93 | US$34.00 +9.9% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$30.73 | US$34.00 +10.6% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.58 | US$29.25 +24.0% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.38 | US$17.75 +15.4% | 16.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.01 | US$16.50 +26.8% | 23.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.18 | US$13.00 +41.6% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.32 | US$12.40 +20.2% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.01 | US$12.40 +3.2% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.88 | US$12.40 +39.6% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.00 | US$10.80 -10.0% | 13.6% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.88 | US$10.80 +9.3% | 13.6% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.41 | US$10.60 +95.9% | 16.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$22.64 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.00 | US$10.80 +54.3% | 15.9% | US$13.00 | US$8.00 | US$30.93 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.73 | US$10.80 +11.0% | 15.9% | US$13.00 | US$8.00 | US$30.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.49 | US$12.60 +20.1% | 46.2% | US$24.00 | US$8.00 | US$23.58 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.50 | US$10.00 +17.6% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$15.38 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.01 | US$10.00 +24.8% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.01 | 4 |
| May ’24 | US$8.30 | US$14.80 +78.3% | 39.7% | US$24.00 | US$9.00 | US$9.18 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.14 | US$14.80 +61.9% | 39.7% | US$24.00 | US$9.00 | US$10.32 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.00 | US$23.83 +49.0% | 9.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$12.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.66 | US$28.00 +78.8% | 23.8% | US$40.00 | US$19.00 | US$8.88 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.41 | US$28.67 +151.2% | 21.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$12.00 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.18 | US$30.00 +127.6% | 19.9% | US$40.00 | US$21.00 | US$9.88 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.05 | US$39.83 +98.7% | 15.6% | US$51.00 | US$33.00 | US$5.41 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。