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ADMA Biologics 評価
ADMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADMA ( $10.62 ) は、当社の 公正価値 ( $16.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADMA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.8x |
| 企業価値／EBITDA | 48.1x |
| PEGレシオ | 5x |
株価収益率 同業他社との比較
ADMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADMAは、同業他社の平均 ( { 106.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADMA'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 129.9x |
| 公正PE 比率 | 32.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADMAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.39 | US$19.00 -2.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$17.31 | US$19.00 +9.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.26 | US$13.75 +12.2% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.55 | US$11.00 -4.8% | 15.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.55 | US$10.50 +9.9% | 8.2% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.67 | US$8.38 +25.6% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.54 | US$8.38 +28.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.52 | US$8.00 +44.9% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.30 | US$6.88 +29.7% | 18.1% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$6.00 +32.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.81 | US$6.00 +57.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.52 | US$6.00 +70.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$3.58 | US$6.00 +67.6% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$3.89 | US$6.00 +54.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$17.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.15 | US$5.13 +23.5% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$12.26 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.69 | US$5.13 +38.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$11.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.01 | US$5.13 +27.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$9.55 | 4 |
| May ’24 | US$3.42 | US$5.13 +49.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.31 | US$5.13 +54.8% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.54 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.55 | US$5.13 +44.4% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.77 | US$5.13 +35.9% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$5.30 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.88 | US$5.00 +28.9% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.23 | US$5.00 +54.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.81 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$4.75 +72.1% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.52 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.43 | US$4.67 +92.0% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.58 | 3 |
| Sep ’23 | US$2.69 | US$4.67 +73.5% | 10.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.89 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。