Aurinia Pharmaceuticals 評価
AUPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AUPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AUPH ( $7.21 ) は、当社の 公正価値 ( $26.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AUPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AUPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AUPH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | -29.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AUPH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AUPHは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AUPH'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AUPH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5x |
| 公正PS 比率 | 4.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: AUPHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.32 | US$9.77 +33.5% | 21.5% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.26 | US$9.77 +34.6% | 21.5% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$6.81 | US$9.57 +40.5% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.61 | US$9.57 +70.6% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.49 | US$10.14 +84.8% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$5.42 | US$10.14 +87.1% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.20 | US$10.57 +103.3% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.40 | US$10.57 +95.8% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.78 | US$10.57 +82.9% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$7.73 | US$13.21 +70.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.99 | US$13.21 +47.0% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.06 | US$13.21 +45.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.13 | US$14.00 +96.4% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.32 | 7 |
| Oct ’24 | US$7.77 | US$14.00 +80.2% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.26 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.46 | US$14.00 +48.0% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$6.81 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.45 | US$13.71 +31.2% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.61 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.68 | US$13.71 +41.7% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.49 | 7 |
| Jun ’24 | US$9.12 | US$13.71 +50.4% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.42 | 7 |
| May ’24 | US$11.20 | US$13.00 +16.1% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.20 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.96 | US$13.00 +18.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.40 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.99 | US$13.00 +44.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.78 | 7 |
| Feb ’24 | US$9.27 | US$12.56 +35.5% | 24.0% | US$15.00 | US$5.50 | US$7.73 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.32 | US$11.88 +174.9% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$8.99 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.07 | US$11.88 +134.2% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$9.06 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.01 | US$21.31 +166.1% | 27.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.13 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。