ACADIA Pharmaceuticals 評価
ACAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACAD ( $17.03 ) は、当社の 公正価値 ( $90.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ACADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ACAD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | US$128.51m |
| 時価総額 | US$2.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ACAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ACADは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACAD'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ACADは、 US Biotechs業界平均 (17.2x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACADは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.03 | US$25.11 +47.4% | 26.3% | US$39.00 | US$11.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$14.81 | US$25.11 +69.5% | 26.2% | US$39.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$15.30 | US$25.11 +64.1% | 26.2% | US$39.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$16.58 | US$25.11 +51.4% | 26.2% | US$39.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$18.99 | US$27.20 +43.2% | 23.5% | US$39.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$16.04 | US$27.35 +70.5% | 23.0% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$15.10 | US$27.16 +79.9% | 23.6% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$17.05 | US$28.79 +68.9% | 19.8% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$18.26 | US$29.31 +60.5% | 20.6% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$24.01 | US$33.50 +39.5% | 21.6% | US$44.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$26.14 | US$34.25 +31.0% | 19.8% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$31.31 | US$33.61 +7.3% | 20.7% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$22.60 | US$32.75 +44.9% | 20.7% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$22.92 | US$31.25 +36.3% | 22.6% | US$42.00 | US$13.00 | US$14.81 | 16 |
| Oct ’24 | US$20.84 | US$31.13 +49.4% | 23.5% | US$42.00 | US$13.00 | US$15.30 | 15 |
| Sep ’24 | US$27.79 | US$31.13 +12.0% | 23.5% | US$42.00 | US$13.00 | US$16.58 | 15 |
| Aug ’24 | US$28.94 | US$30.47 +5.3% | 26.0% | US$42.00 | US$12.00 | US$18.99 | 15 |
| Jul ’24 | US$23.95 | US$24.54 +2.5% | 22.5% | US$36.00 | US$12.00 | US$16.04 | 16 |
| Jun ’24 | US$23.90 | US$23.04 -3.6% | 21.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$15.10 | 17 |
| May ’24 | US$21.75 | US$22.76 +4.7% | 21.5% | US$33.00 | US$12.00 | US$17.05 | 17 |
| Apr ’24 | US$18.82 | US$22.37 +18.9% | 21.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$18.26 | 19 |
| Mar ’24 | US$20.92 | US$19.65 -6.1% | 20.1% | US$28.00 | US$10.00 | US$24.01 | 19 |
| Feb ’24 | US$18.93 | US$18.74 -1.0% | 23.0% | US$27.00 | US$10.00 | US$26.14 | 19 |
| Jan ’24 | US$15.92 | US$18.39 +15.5% | 22.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$31.31 | 18 |
| Dec ’23 | US$15.34 | US$18.50 +20.6% | 22.4% | US$25.00 | US$10.00 | US$22.60 | 18 |
| Nov ’23 | US$15.86 | US$18.72 +18.0% | 20.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$22.92 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%