GRAIL, Inc.

NasdaqGS:GRAL 株式レポート

時価総額:US$507.0m

GRAIL 評価

GRAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGRALの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGRALの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

GRAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GRALは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GRAL の販売価格 レシオを示している。これはGRAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRAL のPS レシオは?
PS比4.7x
売上高US$117.67m
時価総額US$507.04m

販売価格 同業他社との比較

GRAL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRAL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.7x35.3%US$489.2m
YMAB Y-mAbs Therapeutics
5.6x12.3%US$486.4m
FHTX Foghorn Therapeutics
17.1x32.1%US$433.6m
STOK Stoke Therapeutics
35.7x50.2%US$599.1m
GRAL GRAIL
4.3x17.9%US$497.0m

Price-To-Sales vs ピア: GRALは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

GRAL'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

131 企業価格/販売推定成長率時価総額
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$109.25b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.65b
MRNA Moderna
2.8x7.2%US$14.35b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.59b
GRAL 4.7x業界平均 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GRALは、 US Biotechs業界平均 (10.1x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GRAL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GRAL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGRALのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘