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Zai Lab 評価
ZLAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZLAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZLAB ( $21.57 ) は、当社の 公正価値 ( $187.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZLABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZLAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZLAB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | -4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZLAB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZLABは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZLAB'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZLAB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.2x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZLABは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.63 | US$48.26 +104.2% | 28.0% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$19.94 | US$50.20 +151.8% | 25.1% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$18.44 | US$51.15 +177.4% | 28.7% | US$66.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$17.29 | US$52.15 +201.6% | 25.6% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$52.54 +195.5% | 25.5% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.90 | US$52.51 +230.2% | 27.9% | US$66.03 | US$20.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.72 | US$56.01 +235.0% | 21.6% | US$66.03 | US$25.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$21.10 | US$55.09 +161.1% | 19.9% | US$66.03 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$22.51 | US$63.56 +182.4% | 38.1% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$27.33 | US$66.67 +144.0% | 34.8% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$70.84 +157.6% | 30.0% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$24.75 | US$74.03 +199.1% | 31.5% | US$128.00 | US$35.38 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$24.31 | US$75.07 +208.8% | 29.3% | US$130.00 | US$40.65 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$26.10 | US$74.15 +184.1% | 28.5% | US$130.00 | US$40.65 | US$19.94 | 11 |
| Aug ’24 | US$29.34 | US$78.43 +167.3% | 26.6% | US$130.00 | US$52.60 | US$18.44 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.73 | US$78.98 +184.8% | 23.9% | US$130.00 | US$62.50 | US$17.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.00 | US$80.63 +144.3% | 22.8% | US$130.00 | US$65.00 | US$17.78 | 11 |
| May ’24 | US$34.79 | US$81.19 +133.4% | 25.4% | US$138.00 | US$65.00 | US$15.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.26 | US$81.46 +144.9% | 25.2% | US$138.00 | US$65.00 | US$16.72 | 11 |
| Mar ’24 | US$40.38 | US$82.84 +105.1% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$21.10 | 11 |
| Feb ’24 | US$42.50 | US$82.84 +94.9% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$22.51 | 11 |
| Jan ’24 | US$30.70 | US$82.53 +168.8% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$36.15 | US$82.53 +128.3% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.50 | 11 |
| Nov ’23 | US$25.02 | US$92.02 +267.8% | 38.2% | US$199.00 | US$65.00 | US$24.75 | 11 |
| Oct ’23 | US$34.20 | US$93.57 +173.6% | 36.7% | US$199.00 | US$70.00 | US$24.31 | 11 |
| Sep ’23 | US$46.29 | US$97.22 +110.0% | 36.7% | US$199.00 | US$70.00 | US$26.10 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。