BioCryst Pharmaceuticals 評価
BCRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BCRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BCRX ( $7.27 ) は、当社の 公正価値 ( $59.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BCRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BCRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BCRXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BCRX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.6x |
| 売上高 | US$412.58m |
| 時価総額 | US$1.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | -65.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BCRX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.2x | ||
NRIX Nurix Therapeutics | 27.4x | 28.9% | US$1.6b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 5.7x | 17.3% | US$1.3b |
BCYC Bicycle Therapeutics | 37.3x | 57.0% | US$1.4b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 26.4x | 16.7% | US$1.6b |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals | 3.6x | 15.3% | US$1.6b |
Price-To-Sales vs ピア: BCRXは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BCRX'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BCRXは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BCRX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.6x |
| 公正PS 比率 | 4.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BCRXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.27 | US$14.64 +101.3% | 43.3% | US$30.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$8.43 | US$14.45 +71.5% | 44.0% | US$30.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$7.38 | US$14.45 +95.9% | 44.0% | US$30.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$8.69 | US$14.45 +66.3% | 44.0% | US$30.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$7.11 | US$14.00 +96.9% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$6.67 | US$14.00 +109.9% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.46 | US$14.00 +116.7% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$4.57 | US$13.82 +202.4% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$5.05 | US$13.82 +173.6% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$5.62 | US$13.82 +145.9% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$5.28 | US$13.82 +161.7% | 46.7% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$5.99 | US$14.09 +135.2% | 46.2% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$6.15 | US$14.09 +129.1% | 46.2% | US$30.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$5.73 | US$15.20 +165.3% | 46.2% | US$30.00 | US$8.00 | US$8.43 | 10 |
| Oct ’24 | US$7.08 | US$15.20 +114.7% | 46.2% | US$30.00 | US$8.00 | US$7.38 | 10 |
| Sep ’24 | US$7.28 | US$15.10 +107.4% | 47.1% | US$30.00 | US$8.00 | US$8.69 | 10 |
| Aug ’24 | US$6.97 | US$15.05 +115.9% | 48.1% | US$30.00 | US$8.00 | US$7.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$7.04 | US$15.15 +115.2% | 47.2% | US$30.00 | US$8.00 | US$6.67 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.39 | US$14.95 +78.2% | 45.8% | US$30.00 | US$8.00 | US$6.46 | 11 |
| May ’24 | US$7.51 | US$14.91 +98.5% | 45.5% | US$30.00 | US$8.00 | US$4.57 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.34 | US$15.45 +85.3% | 41.7% | US$30.00 | US$8.00 | US$5.05 | 11 |
| Mar ’24 | US$8.83 | US$15.45 +75.0% | 41.7% | US$30.00 | US$8.00 | US$5.62 | 11 |
| Feb ’24 | US$10.52 | US$16.70 +58.7% | 36.2% | US$30.00 | US$10.00 | US$5.28 | 10 |
| Jan ’24 | US$11.48 | US$16.80 +46.3% | 35.6% | US$30.00 | US$10.00 | US$5.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$12.96 | US$17.60 +35.8% | 31.8% | US$30.00 | US$12.00 | US$6.15 | 10 |
| Nov ’23 | US$11.86 | US$17.60 +48.4% | 31.3% | US$30.00 | US$12.00 | US$5.73 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%